Tworzenie polecenia płatności

Polecenie przelewu to dokument rozliczeniowy, na podstawie którego płatnik zleca bankowi wykonanie przelewu określonej kwoty ze swojego rachunku na rachunek odbiorcy.

W systemie polecenie przelewu jest generowane w Dzienniku płatności bankowych, eksportowane do pliku w odpowiednim formacie i przekazywane do systemu klienta banku. Można je utworzyć na trzy sposoby:

• ręczne dodanie wierszy dziennika, • utworzenie wierszy dziennika za pomocą funkcji Sugeruj płatności dostawcy, • utworzenie wierszy dziennika z sekcji Pokaż otwarte dokumenty za pomocą funkcji Utwórz płatność.

Ręczne tworzenie polecenia przelewu

Aby utworzyć polecenie przelewu ręcznie, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Dziennik płatności bankowych, a następnie podąż za odpowiednim linkiem. Wybierz sekcję dziennika odpowiadającą właściwemu bankowi.
2. W nowym wierszu uzupełnij wszystkie wymagane pola:

• Data dokumentu,
• Typ dokumentu – Płatność lub Zwrot (w przypadku zwrotu środków nabywcy),
• Numer dokumentu – zostanie wypełniony automatycznie, jeśli dla sekcji dziennika ustawiono serię numerów,
• Typ konta – Dostawca lub Nabywca (jeśli dokument dotyczy zwrotu),
• Numer rachunku,
• Kwota,
• Numer rachunku bankowego odbiorcy,
• Numer umowy,
• Tytuł płatności.

Uwaga

Pole Tytuł płatności może zostać uzupełnione automatycznie, jeśli w karcie dostawcy lub umowie wypełniono pole Tytuł płatności odpowiednim tekstem i formułami. Przykład: Opłata zgodnie z umową %1 z dnia %2, faktura nr %3 z dnia %4, kwota %5 PLN, %6, gdzie: • %1 – numer umowy dostawcy, • %2 – data rozpoczęcia obowiązywania umowy, • %3 – numer faktury dostawcy, • %4 – data faktury dostawcy, • %5 – łączna kwota z VAT, • %6 – kwota i procent VAT. Jeśli w dokumencie, na podstawie którego tworzona jest płatność, stosowane są różne stawki VAT, system obliczy i wyświetli całkowitą kwotę VAT.

Dane takie jak numer rachunku dostawcy, data faktury i kwota VAT są uzupełniane automatycznie, gdy płatność jest powiązana z operacją lub dokumentem dostawcy.

Tworzenie polecenia przelewu za pomocą funkcji „Sugeruj płatności dostawcy”

Aby utworzyć wiersze płatności przy użyciu funkcji Sugeruj płatności dostawcy, wykonaj następujące kroki:

1. W pustym wierszu dziennika kliknij Przygotuj płatności > Sugeruj płatności dostawcy.
2. W oknie zapytania ustaw wymagane parametry.

Pole	Opis
Data ostatniej płatności	Określa najpóźniejszą datę, do której system będzie wyszukiwał otwarte transakcje dostawcy w celu realizacji płatności.
Sprawdź inne sekcje dziennika	Aktywuj tę opcję, aby uwzględnić inne sekcje dziennika i uniknąć podwójnych płatności.
Uwzględnij wystawione zamówienia zakupu	Jeśli opcja jest aktywna, w dzienniku zostanie utworzony wiersz płatności zaliczkowej dla zamówienia zakupu o statusie Oczekiwanie na przedpłatę. Kwota płatności będzie równa pozostałej kwocie przedpłaty określonej w zamówieniu.
Sumowanie według dostawcy	Jeśli opcja jest aktywna, system utworzy dla każdego dostawcy jedną zbiorczą płatność w każdej walucie i dla każdej umowy osobno, obejmującą wszystkie otwarte faktury dostawcy.
Data księgowania	Określa datę, z którą zostaną zaksięgowane wiersze dziennika.
Numer pierwszego dokumentu	Określa numer pierwszego dokumentu utworzonego w ramach zadania zbiorczego. Kolejne wiersze zostaną ponumerowane sekwencyjnie.
Filtr – numer dostawcy	Wybierz dostawcę, dla którego system utworzy wiersze dziennika.
Filtr – kod metody płatności	Wybierz metodę płatności, dla której system utworzy wiersze dziennika.

1. Kliknij OK. System wyszuka wszystkie otwarte transakcje w Zapisach księgi dostawców oraz niezaksięgowane zamówienia o statusie Oczekiwanie na przedpłatę (jeśli ta opcja jest aktywna), a następnie utworzy wiersze dziennika zgodnie z ustawionymi parametrami. Wiersze płatności wygenerowane w ramach zadania zbiorczego zostaną automatycznie powiązane z transakcjami, na podstawie których zostały utworzone.

Uwaga Podczas przetwarzania otwartych transakcji dostawcy system analizuje saldo dostawcy w podziale na umowy, aby zapobiec nadpłatom. Jeśli suma otwartych płatności przekracza kwotę otwartych faktur, system nie zaproponuje tych faktur do zapłaty.

Uwaga Aby zamówienie uzyskało status Oczekiwanie na przedpłatę, należy: • W Konfiguracji zakupów i zobowiązań aktywować opcję Księgowanie faktur bez faktur zaliczk.. • W zamówieniu zakupu określić wartość Zaliczka %.

Tworzenie polecenia przelewu za pomocą funkcji Utwórz płatność w sekcji Pokaż otwarte dokumenty

Aby wyświetlić sekcję Pokaż otwarte dokumenty w Dzienniku płatności bankowych, należy: • W Konfiguracji księgi głównej, na zakładce Zastosuj dokumenty w Dzienniku płatności bankowych, zaznaczyć wszystkie dokumenty, które mają być wyświetlane w sekcji. Niezaksięgowane dokumenty pojawią się w sekcji tylko wtedy, gdy ich status to Wystawiono lub Oczekiwanie na przedpłatę. • Na stronie Dziennik płatności bankowych aktywować przełącznik Pokaż otwarte dokumenty.

Tworzenie płatności w sekcji Pokaż otwarte dokumenty. Aby utworzyć płatność na podstawie dokumentu z sekcji Pokaż otwarte dokumenty, wykonaj następujące kroki:

1. W wierszu dziennika wybierz Typ i Numer rachunku – system wyświetli dokumenty spełniające te kryteria.
2. Wybierz właściwy dokument dostawcy lub nabywcy.
3. Kliknij Utwórz płatność.
4. System automatycznie utworzy wiersz dziennika z uzupełnionymi wszystkimi wymaganymi danymi i przypisaniem płatności do dokumentu dostawcy lub nabywcy.

Uwaga Podczas przypisywania wiersza płatności do zaksięgowanego lub niezaksięgowanego dokumentu wymiary są dziedziczone z dokumentu źródłowego. Jeśli w wierszu płatności ustawiono wymiar, który nie występuje w dokumencie, system połączy wymiary obu elementów.