Сценарій "Відомість на виплату"

Крок 1: Формування суми до виплати для співробітника

Для створення Відомості на виплату необхідно натиснути кнопку Створити:

Заповнення полів:

Сторінка Відомість на виплату картка

Поле	Опис
Номер	Автоматична нумерація виходячи з серії номерів, зазначеної в Загальних налаштуваннях модуля.
Дата документа	Робоча дата. Значення поля можна змінити вручну.
Дата обліку	Робоча дата. Значення поля можна змінити вручну.
Опис обліку	Опис обліку документа. Заповнюється вручну.
Статус	Допустимі значення:• Відкрито. • Випущено.
Сума разом	Значення розраховується автоматично як сума рядків документа.
Кількість записів	Значення розраховується автоматично як кількість рядків у документі.
Вид відомості на виплату	Доступні значення:• Виплата заробітної плати. • Сплата податку.
Період нарахування	Зарплатний період виплати.
Призначення платежу	Призначення платежу експорту відомості.
Надіслати розрахунок співробітникам	При встановленому чеккері створюється лист на електронну адресу співробітника, враховуючи документ на виплату
Код банку компанії	Вибирається код банку, з якого проводитиметься оплата співробітникам. Зверніть увагу, що підбір працівників до відомості відбувається з двох сторінок системи: 1) Перевіряється поле "Код банку компанії" на картці співробітника, якщо воно не порожнє і дорівнює визначеному в заголовку на відомості банку компанії, то співробітник потрапляє в відомість. 2) Якщо на картці працівника це поле не заповнено, то тоді пошук виконується по сторінці Матриця банківських рахунків співробітників, якщо для працівника на цій сторінці створений запис з кодом банку компанії, що визначений на заголовку відомості, то співробітник потрапить в таку відомість на виплату.
Виплату здійснив	Код співробітника, ПІБ якого буде відображено у друкованій формі відомості у полі «Виплату здійснив».
Перевірив бухгалтер	Код співробітника, ПІБ якого буде відображено у друкованій формі відомості у полі «Перевірив бухгалтер».
Відомість склав	Код співробітника, ПІБ якого буде відображено у друкованій формі відомості у полі «Відомість склав».
Відомість перевірив	Код співробітника, ПІБ якого буде відображено у друкованій формі відомості у полі «Відомість перевірив».

Для формування рядків з платежами у відомості необхідно запустити функцію автоматизованого формування платіжних документів «Платежі» – «Запропонувати платежі співробітнику»:

Заповнення параметрів запуску звіту.

Звіт Запропонувати платежі співробітнику

Поле	Опис
Дата початку	Автоматично заповнюється значенням першого числа «Періоду виплати» з Відомості. Може бути змінено вручну. Це дата, починаючи з якої відбиратимуться операції нарахування заробітної плати/документи на виплату.
Дата закінчення	Заповнюється автоматично значенням останнього числа "Періоду виплати" з Відомості. Може бути змінено вручну. Це дата, закінчуючи якою відбиратимуться операції нарахування заробітної плати/документи на виплату.
Дата обліку	Дата обліку, яка буде вказана у полі «Дата обліку» платіжного документа. Заповнюється автоматично значенням "Дата обліку" з Відомості.
Виплати в міжперіод	Необхідно активувати поле обробки зарплатних документів на виплати в межпериод. Якщо поле неактивне, то оброблятимуться операції фінального розрахунку нарахувань заробітної плати.
Джерело оплати	Необхідно вказати джерело оплати, за яким формуватимуться суми до виплати.

Крім цього, в блоку Керувати включенням працівників є можливість встановити фільтри по включенню або виключенню працівників з необлікованої або облікованої відомості на виплату:

1. Якщо при запуску звіту поле Включити з заповнено, то при створенні відомості на виплату буде додатково накладений фільтр по включенню працівників з відомості на виплату, код якої був вказаний на сторінці запуску. Тобто, суть фільтру - така сама, якщо б користувач вручну прописав фільтри по номерам співробітників при запуску звіту через символ "|".

2. Якщо при запуску звіту поле Виключити з заповнено, то при створенні відомості на виплату буде додатково накладений фільтр по виключенню працівників з відомості на виплату, код якої був вказаний на сторінці запуску. Тобто, суть фільтру - така сама, якщо б користувач вручну прописав фільтри по номерам співробітників при запуску звіту через символ "&<>".

Якщо на параметрах запуску зазначені фільтри в обох полях ("Включити з" і "Виключити з"), то спочатку накладаються фільтри по "Включити з", потім по "Виключити з".

Для формування платіжних документів натисніть ОК.

У формуванні суми до виплати беруть участь такі параметри:

Налаштування для роботи звіту «Запропонувати платежі співробітнику»

Поле	Опис
Значення в полі «Код групи розрахунку» зарплатного документа має або не має налаштування «Міжперіод ».	Якщо звіт запускався з налаштуванням «Виплати в міжперіод», то сума до виплати формуватиметься на підставі рядків зарплатних документів, що потрапляють у задані дати, та тип групи розрахунку має налаштування «Міжперіод». Якщо звіт запускався без налаштування «Виплати в міжперіод», то сума до виплати формуватиметься на основі рядків зарплатних документів, що потрапляють у задані дати, та тип групи розрахунку не має налаштування «Міжперіод». Перевірятиметься баланс по постачальнику з типом «Фіз. особа», якщо баланс менший за суму в документі, це означає, що раніше була проведена виплата (аванс або інша виплата в міжперіоді) і остаточна сума буде сформована з урахуванням такої виплати.
«Джерело виплати» на сторінці запуску звіту	При підрахунку суми до виплати, рядка зарплатного документа та операції з постачальника додатково поділяються за значенням поля «Джерело виплати».
Налаштування «Додатковий рахунок для фіз. особи» в обліковій групі.	При підрахунку суми до виплати, рядки зарплатного документа та операції з постачальника додатково поділяються за значенням Додатковий рахунок для фіз. особи».
«Розділяти ФСС лікарняний за наказами» в «Налаштування модуля Персонал і зарплата»	Рядки зарплатного документа та операції з постачальника додатково поділяються за значенням «Номер наказу» та типу «Лікарняний».

Відомість можна випустити, натиснувши кнопку Випустити на закладці Головна, щоб захистити від випадкових змін і здійснити експорт відомості у файл.

Крок 2: Формування сум оплати з податків

Для автоматизованого формування платіжних документів для оплати сум податків використовується звіт Сформувати платежі по зарплатним податкам, який можна запустити на вкладці Дії - Платежі з картки Відомості на виплату.

Є можливість регулювати Check vendor Balance:

• якщо Check Balances for all vendors=TRUE, то перевіряється баланс для кожного постачальника, по якому буде створюватися платіж

• якщо Check Balances for all vendors=FALSE, то НЕ перевіряється баланс для кожного постачальника, по якому буде створюватися платіж

• якщо Check Balance per Vendor=TRUE, то для кожного постачальника, по якому буде створюватися платіж, перевіряються налаштування Vendor.Check Balance for Payment та обробляються, як це відбувається зараз: якщо на картці податкового органу встановлено налаштування «Перевіряти Сальдо (ДОК) для оплати», то при створенні платежу сума може бути змінена на основі сальдо постачальника.

Для Постачальників з типом Податковий орган додано ознаку Перевірити баланс податку: Пусто, До дати, До періоду. При встановлені ознаки "До періоду" (за умовою, що Перевіряти Сальдо (ЛОК) для оплати = Так) при фінальній виплаті податків за період не враховуються виплати податків майбутніх періодів.

Крок 3: Платіжна відомість

З Відомості на виплату, залежно від виду відомості, можна сформувати друковані форми платіжних відомостей на виплату зарплати та на виплату податків Дії – Платежі – Друк платіж. відомості.

Для ГІГ контракторів створили спеціальну відомість експорту.

Додана кнопка Personal Payment Assignment , якщо вона активована, то призначення платежу заповнюється из Трудового договору: Дата+Номер трудового договору. Приклад: Сплата за послуги зг. Договору № ТРД00001 від 01 сiчня 2021, без ПДВ. Попередньо необхідно випрати на карточці банку формат експорту. Для експорту необхідно запускати Експорт-Експорт зарплатних платежів.

Крок 4: Депонування заробітної плати

У випадках, коли заробітна плата не була отримана працівником у встановлений строк з причин, не пов’язаних з виною роботодавця, таку зарплату необхідно депонувати. У таких випадках сума зарплати повинна бути зарахована на рахунок депонентів аж до моменту її виплати працівнику. По бухгалтерському обліку така операція проводиться як списання заборгованості з рахунку 661 і збільшення кредиторської заборгованості по розрахункам з депонентами 662 рахунок: ДТ 661 КТ 662. В той же час, податки з такої зарплати мають бути сплачені одразу з нарахуванням доходу, тобто навіть без фактичного отримання працівником його зарплати - податки з неї мають бути сплачені до бюджету.

Для відтворення такої операції в системі необхідно:

1. Нарахувати фінальну заробітну плату за розрахунковий період. Створити відомість на виплату на всіх працівників. З відомості на виплату створити відомість на виплату податків. В незалежності від того, чи всі працівники отримали зарплату - відомість на виплату податків потрібно облікувати і сплатити податки до бюджету.

2. Працівників, які не отримали зарплату, необхідно видалити з необлікованої відомості на виплату, після чого відомість потрібно облікувати.

3. В книзі операцій по співробітникам, які не отримали зарплати - необхідно депонувати нараховану зарплату: обрати операцію нарахування, яку потрібно депонувати, і натиснути кнопку Депонувати виплату зарплати. На параметрах запуску вказати:

Поле	Опис
Назва шаблону	Обрати шаблон фінансового журналу, через який потрібно буде створити операцію депонування
Назва розділу	Обрати розділ фінансового журналу, через який потрібно буде створити операцію депонування
Дата обліку	Дата обліку, яка буде вказана у створеній операції депонування
Код облікової групи депонування	Необхідно вказати облікову групу співробітника з рахунком ГК для депонентів, на яку буде перекинута заборгованість по заробітній платі, згідно ПСБО це рахунок ГК 662. Зверніть увагу, у випадку депонування лікарняних треба вказувати іншу облікову групу для депонування, ніж для звичайної зарплати (рахунок ГК може бути той самий, але має бути створена окрема облікова група), це необхідно для коректного примінення платежів, а також для коректного ведення заборгованості по невиплаченим лікарняним, яка необхідна для формування деяких звітів, наприклад 3-борг.

При запуску завдання система закриє попередню операцію з обліковою групою по кредиторській заборгованності по зарплаті співробітника, і перекине суми на рахунок депонованої заробітної плати.

4. Коли працівник або його родичі будуть отримувати депоновану зарплату - необхідно створити відомість на виплату, запустити завдання Запропонувати платежі співробітнику: обрати зарплатний період (за який місяць була нарахована зарплата), джерело виплати. Система запропонує суми депонованої зарплати до виплати. Відомість на виплату податків вже створювати не потрібно.