Scenariusz "Arkusz płac"
Etap 1: Tworzenie kwoty do wypłaty dla pracownika
Aby utworzyć arkusz listy płac, kliknij przycisk Nowy:
Wypełnij pola:
Strona Arkusz płac karta
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr | Automatyczna numeracja na podstawie serii numerów określonych w ustawieniach zasobów ludzkich. |
| Data dokumentu | Data robocza. Wartość pola można zmienić ręcznie. |
| Data księgowania | Data robocza. Wartość pola można zmienić ręcznie. |
| Opis księgowania | Opis księgowania dokumentu. Jest wypełniany ręcznie. |
| Stan | Ważne wartości: • Otwarty. • Wydane. |
| Łączna kwota | Wartość jest obliczana automatycznie jako suma wierszy dokumentu. |
| Liczba rekordów | Wartość jest obliczana automatycznie jako liczba wierszy w dokumencie. |
| Rodzaj arkuszu płac | Prawidłowe wartości: • Wypłata wynagrodzenia. • Płatność podatku. |
| Okres wynagrodzenia | Okres listy płac, którego dotyczy płatność. |
| Cel płatności | Cel płatności dla eksportu arkusza (wartość tego pola można zmienić dla każdego z wierszy osobno). |
| Wyślij kalkulację do pracowników | Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wygenerowanie wiadomości zawierającej dokument do zapłaty na adres e-mail pracownika. |
| Kod banku firmy | Umożliwia wybór kodu banku, z którego zostanie dokonana płatność dla pracowników (obowiązkowe do wypełnienia). |
| Płatność dokonana przez | Kod pracownika, którego nazwisko będzie wyświetlane na wydruku arkusza w polu "Płatność dokonana przez". |
| Sprawdzony przez | Kod pracownika, którego nazwisko zostanie wyświetlone na wydruku wyciągu w polu "Sprawdzony przez". |
| Utworzony przez | Kod pracownika, którego nazwisko zostanie wyświetlone na wydruku wyciągu w polu "Utworzony przez". |
| Sprawdzony przez | Kod pracownika, którego imię i nazwisko zostanie wyświetlone na wydruku wyciągu w polu "Sprawdzony przez". |
Aby wygenerować wiersze z wypłatami na arkuszu, należy uruchomić funkcję automatycznego generowania dokumentów płatniczych "Płatności" - "Sugeruj płatność pracowników":
Wypełnienie parametrów uruchomienia raportu.
Raport Sugeruj płatność pracowników
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data początkowa | Automatycznie wypełniona wartością pierwszego dnia "Okresu wynagrodzenia" z Arkusza. Można zmienić ręcznie. Jest to data, od której będą wybierane zapisy naliczeń wynagrodzeń/dokumenty płatnicze. |
| Data końcowa | Wypełniana automatycznie wartością ostatniego dnia "Okresu wynagrodzenia" z Arkusza. Można zmienić ręcznie. Jest to data, po której będą wybierane zapisy naliczeń wynagrodzeń/dokumenty płatnicze. |
| Data księgowania | Data księgowania, która zostanie określona w polu "Data księgowania" dokumentu płatności. Jest ona wypełniana automatycznie wartością "Data księgowania" z Arkusza. |
| Płatności Międzyokresowe | Określa płatności między okresami. Konieczne jest aktywowanie pola do przetwarzania dokumentów płacowych dla płatności międzyokresowych. Jeżeli pole jest nieaktywne, to zostaną wykonane operacje ostatecznego naliczenia listy płac. |
Aby wygenerować dokumenty płatności, kliknij OK.
Etap 2: Generowanie kwot płatności z podatków
Do automatycznego generowania dokumentów płatniczych do wypłaty kwot podatku służy raport Utwórz płatności podatku od wynagrodzeń, który można uruchomić w zakładce Płatności z karty zaksięgowanego Arkusza płac.
Jeśli na karcie urzędu skarbowego ustawione jest pole "Sprawdź saldo (LCY) dla płatności", wówczas podczas tworzenia płatności kwota może zostać zmieniona na podstawie salda dostawcy.
Dla dostawców z typem Urząd Skarbowy dodano atrybut Sprawdź saldo podatku: Puste, Przed datą, Przed okresem. Gdy ustawiony jest atrybut „Przed okresem” (pod warunkiem, że Sprawdź saldo (LCY) dla płatności = Tak), końcowa płatność podatków za dany okres nie uwzględnia płatności podatków za przyszłe okresy.
Etap 3: Arkusz płac
Z Arkusza płac, w zależności od rodzaju listy płac, można wygenerować drukowane formularze listy płac (Wykaz przelewów) i płatności podatkowych Raporty - Wydrukuj arkusz płac (Wydrukuj wykaz przelewów). Raport będzie zawierał informacje na temat Daty przelewu, Pracownika, Nr konta, Kwoty.
Należy pamiętać o zmianie formatu eksportu na karcie bankowej. Obecnie dostępny jest następujący format eksportu płatności: Elixir Bank O.
Aby wyeksportować, należy uruchomić Eksportuj-Eksportuj płatności listy płac (Eksportuj przelewy bankowe).