Scenariusz "Arkusz płac"

Etap 1: Tworzenie kwoty do wypłaty dla pracownika

Aby utworzyć arkusz listy płac, kliknij przycisk Nowy:

Wypełnij pola:

Strona Arkusz płac karta

Pole	Opis
Nr	Automatyczna numeracja na podstawie serii numerów określonych w ustawieniach zasobów ludzkich.
Data dokumentu	Data robocza. Wartość pola można zmienić ręcznie.
Data księgowania	Data robocza. Wartość pola można zmienić ręcznie.
Opis księgowania	Opis księgowania dokumentu. Jest wypełniany ręcznie.
Stan	Ważne wartości: • Otwarty. • Wydane.
Łączna kwota	Wartość jest obliczana automatycznie jako suma wierszy dokumentu.
Liczba rekordów	Wartość jest obliczana automatycznie jako liczba wierszy w dokumencie.
Rodzaj arkuszu płac	Prawidłowe wartości: • Wypłata wynagrodzenia. • Płatność podatku.
Okres wynagrodzenia	Okres listy płac, którego dotyczy płatność.
Cel płatności	Cel płatności dla eksportu arkusza (wartość tego pola można zmienić dla każdego z wierszy osobno).
Wyślij kalkulację do pracowników	Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wygenerowanie wiadomości zawierającej dokument do zapłaty na adres e-mail pracownika.
Kod banku firmy	Umożliwia wybór kodu banku, z którego zostanie dokonana płatność dla pracowników (obowiązkowe do wypełnienia).
Płatność dokonana przez	Kod pracownika, którego nazwisko będzie wyświetlane na wydruku arkusza w polu "Płatność dokonana przez".
Sprawdzony przez	Kod pracownika, którego nazwisko zostanie wyświetlone na wydruku wyciągu w polu "Sprawdzony przez".
Utworzony przez	Kod pracownika, którego nazwisko zostanie wyświetlone na wydruku wyciągu w polu "Utworzony przez".
Sprawdzony przez	Kod pracownika, którego imię i nazwisko zostanie wyświetlone na wydruku wyciągu w polu "Sprawdzony przez".
Aby wygenerować wiersze z wypłatami na arkuszu, należy uruchomić funkcję automatycznego generowania dokumentów płatniczych "Płatności" - "Sugeruj płatność pracowników":

Wypełnienie parametrów uruchomienia raportu.

Raport Sugeruj płatność pracowników

Pole	Opis
Data początkowa	Automatycznie wypełniona wartością pierwszego dnia "Okresu wynagrodzenia" z Arkusza. Można zmienić ręcznie. Jest to data, od której będą wybierane zapisy naliczeń wynagrodzeń/dokumenty płatnicze.
Data końcowa	Wypełniana automatycznie wartością ostatniego dnia "Okresu wynagrodzenia" z Arkusza. Można zmienić ręcznie. Jest to data, po której będą wybierane zapisy naliczeń wynagrodzeń/dokumenty płatnicze.
Data księgowania	Data księgowania, która zostanie określona w polu "Data księgowania" dokumentu płatności. Jest ona wypełniana automatycznie wartością "Data księgowania" z Arkusza.
Виплати в міжперіод	Необхідно активувати поле обробки зарплатних документів на виплати в межпериод. Якщо поле неактивне, то оброблятимуться операції фінального розрахунку нарахувань заробітної плати.
Źródło płatności	Należy określić źródło płatności, dla którego będą tworzone kwoty do zapłaty.

Aby wygenerować dokumenty płatności, kliknij OK.

W tworzeniu kwoty do zapłaty biorą udział następujące parametry: Aby wygenerować wiersze z wypłatami na arkuszu, należy uruchomić funkcję automatycznego generowania dokumentów płatniczych "Płatności" - "Sugeruj płatność pracowników":

Wypełnienie parametrów uruchomienia raportu.

Raport Sugeruj płatność pracowników

Pole	Opis
Data początkowa	Automatycznie wypełniona wartością pierwszego dnia "Okresu wynagrodzenia" z Arkusza. Można zmienić ręcznie. Jest to data, od której będą wybierane zapisy naliczeń wynagrodzeń/dokumenty płatnicze.
Data końcowa	Wypełniana automatycznie wartością ostatniego dnia "Okresu wynagrodzenia" z Arkusza. Można zmienić ręcznie. Jest to data, po której będą wybierane zapisy naliczeń wynagrodzeń/dokumenty płatnicze.
Data księgowania	Data księgowania, która zostanie określona w polu "Data księgowania" dokumentu płatności. Jest ona wypełniana automatycznie wartością "Data księgowania" z Arkusza.
Płatności międzyokresowe	Należy aktywować pole do przetwarzania dokumentów płacowych dla płatności w międzyokresie. Jeśli pole jest nieaktywne, przetwarzane będą operacje końcowego obliczenia listy płac.
Źródło płatności	Należy określić źródło płatności, dla którego będą tworzone kwoty do zapłaty.

Aby wygenerować dokumenty płatności, kliknij OK.

W tworzeniu kwoty do zapłaty biorą udział następujące parametry:

Ustawienia dla raportu **"Sugeruj płatność pracowników" **

Pole	Opis
Wartość w polu "Kod grupy obliczania" dokumentu listy płac ma lub nie ma ustawienia "Pomiędzy"	Jeśli raport został uruchomiony z ustawieniem "Виплати в міжперіод", kwota do wypłaty zostanie utworzona na podstawie wierszy dokumentów listy płac, które przypadają na określone daty, a typ grupy rozliczeniowej ma ustawienie "Pomiędzy". Jeśli raport został uruchomiony bez ustawienia "Виплати в міжперіод", kwota do zapłaty zostanie utworzona na podstawie wierszy dokumentów płacowych, które przypadają na określone daty, a typ grupy płatności nie ma ustawienia "Pomiędzy". Saldo dla dostawcy z typem "Osoba fizyczna" zostanie sprawdzone, jeśli saldo jest mniejsze niż kwota w dokumencie, oznacza to, że płatność została dokonana wcześniej (zaliczka lub inna płatność międzyokresowa), a ostateczna kwota zostanie utworzona z uwzględnieniem takiej płatności.
"Źródło płatności" na stronie uruchamiania raportu	Podczas obliczania kwoty do zapłaty, wiersze dokumentów płacowych i zpisy dostawców są dodatkowo dzielone przez wartość pola "Źródło płatności".
Konfiguracja "Додатковий рахунок для фіз. особи" w grupie księgowej	Podczas obliczania kwoty do wypłaty, wiersze dokumentu listy płac i transakcje od dostawcy są dodatkowo dzielone przez wartość "Додатковий рахунок для фіз. особи".
"Podziel zlecenia zwolnienia lekarskiego" w "Ustawieniach zasobów ludzkich"	Wiersze dokumentu płacowego i zapisy od dostawcy są dodatkowo dzielone przez wartość "Nr zlecenia" i typ "Zwolnienie lekarskie".

Etap 2: Generowanie kwot płatności z podatków

Do automatycznego generowania dokumentów płatniczych do wypłaty kwot podatku służy raport Utwórz płatności podatku od wynagrodzeń, który można uruchomić w zakładce Płatności z karty zaksięgowanego Arkusza płac.

Jeśli na karcie urzędu skarbowego ustawione jest pole "Sprawdź saldo (LCY) dla płatności", wówczas podczas tworzenia płatności kwota może zostać zmieniona na podstawie salda dostawcy.

Dla dostawców z typem Urząd Skarbowy dodano atrybut Sprawdź saldo podatku: Puste, Przed datą, Przed okresem. Gdy ustawiony jest atrybut „Przed okresem” (pod warunkiem, że Sprawdź saldo (LCY) dla płatności = Tak), końcowa płatność podatków za dany okres nie uwzględnia płatności podatków za przyszłe okresy.

Etap 3: Arkusz płac

Z Arkusza płac, w zależności od rodzaju listy płac, można wygenerować drukowane formularze listy płac (Wykaz przelewów) i płatności podatkowych Raporty - Wydrukuj arkusz płac (Wydrukuj wykaz przelewów). Raport będzie zawierał informacje na temat Daty przelewu, Pracownika, Nr konta, Kwoty.

Należy pamiętać o zmianie formatu eksportu na karcie bankowej. Obecnie dostępny jest następujący format eksportu płatności: Elixir Bank O.

Aby wyeksportować, należy uruchomić Eksportuj-Eksportuj płatności listy płac (Eksportuj przelewy bankowe).