fixed-assets-inventory

#Inwentaryzacja środków trwałych

Do przeprowadzania i dokumentowania inwentaryzacji środków trwałych w systemie wykorzystuje się dokument Protokół inwentaryzacji środków trwałych.

Aby utworzyć Protokół o inwentaryzacji środków trwałych, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz „Protokół o inwentaryzacji ŚT” i wybierz odpowiedni link.
2. Na stronie Protokoły inwentaryzacji ŚT kliknij przycisk Nowy, aby stworzyć nowy Protokół.
3. Na karcie nowego Protokołu, w zakładce Ogólne, wypełnij poniższe pola:

Pole	Opis
Data dokumentu	Określa datę, zgodnie z którą przeprowadzana jest inwentaryzacja środków trwałych.
Nr Dokumenta przyczyny	Określa numer dokumentu, który stanowi podstawę do przeprowadzenia inwentaryzacji.
Data dokumentu przyczyny	Określa datę dokumentu, który stanowi podstawę do przeprowadzenia inwentaryzacji.
Nr dokumentu zewnętrznego	Określa numer dokumentu zewnętrznego powiązanego z inwentaryzacją środków trwałych.
Kod lokalizacji ŚT	Wskaż kod lokalizacji ŚT. To pole działa jako filtr i zgodnie z jego wartością na zakładkę Wiersze zostaną dodane środki trwałe.
Stan ŚT	Wskaż status ŚT. To pole działa jako filtr, zgodnie z którym na zakładkę Wiersze zostaną dodane środki trwałe.
Kod klasy ŚT	Wskaż kod klasy ŚT. To pole działa jako filtr, zgodnie z którym na zakładkę Wiersze zostaną dodane środki trwałe.
Kod podklasy ŚT	Wskaż kod podklasy ŚT. To pole działa jako filtr, zgodnie z którym na zakładkę Wiersze zostaną dodane środki trwałe.
Nr Osoby odpowiedzialnej	Wskaż kod osoby materialnie odpowiedzialnej. To pole działa jako filtr, zgodnie z którym na zakładkę Wiersze zostaną dodane środki trwałe.

4. Na zakładce Wiersze można dodawać środki trwałe ręcznie lub za pomocą funkcji Obliczanie dostępności ŚT. W obu przypadkach podczas dodawania wierszy system sprawdzi zgodność z wartościami w polach-filtrach w zakładce Ogólne.
5. Pola w zakładce Wiersze są automatycznie wypełniane na podstawie odpowiednich wartości z karty ŚT. Wiersze Protokołu inwentaryzacji ŚT można Otworzyć w Excelu lub Edytować w Excelu. W tym celu kliknij odpowiedni przycisk i wybierz potrzebną opcję. Szczegółowe informacje na temat przeglądania i edycji danych w Excelu znajdziesz w artykule Przeglądanie i edycja w Excelu z Business Central.
6. Faktyczna liczba środków trwałych jest wprowadzana w polu Rzeczywista ilość. Jeśli rzeczywista ilość jest równa liczbie obliczonej przez system, pole Rzeczywisty Koszt Nabycia zostanie automatycznie wypełnione wartością z pola Wartość księgowa tego samego wiersza.
7. Aby przeglądać lub dodawać podpisy do dokumentu, kliknij przycisk Podpisy pracowników. Należy uzupełnić dane członków komisji, osoby materialnie odpowiedzialnej, osoby dokonującej oceny oraz osoby weryfikującej.
8. Aby wprowadzić uwagi do każdego obiektu inwentaryzacji, należy uzupełnić pole Uwagi w wierszach dokumentu. Pole to zostanie przeniesione do wydrukowanych formularzy.
9. Aby zaksięgować Protokół, kliknij przycisk Księguj, po czym dokument zostanie przeniesiony na stronę Zaksięgowane Protokoły inwentaryzacji ŚT.
10. Z zaksięgowanego i niezaksięgowanego Protokołu inwentaryzacji ŚT można wydrukować formularze Spis z natury oraz Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych, klikając przycisk Drukuj i wybierając odpowiedni formular.

Uwaga
Jeśli na stronie Konfiguracja środków trwałych aktywny jest przełącznik Utwórz protokół likwidacji, to podczas księgowania Protokołu inwentaryzacji ŚT w przypadku stwierdzenia niedoboru automatycznie zostanie utworzony Protokół likwidacji ŚT. Aby przejrzeć, edytować i zaksięgować Protokół likwidacji ŚT, przejdź na stronę Protokoły likwidacji ŚT.

Jeśli inwentaryzacja wykaże nadwyżkę, należy podjąć następujące kroki w celu jej rozliczenia:

1. Utworzyć kartę środka trwałego, szczegółowa procedura została określona w dokumencie Tworzenie karty środka trwałego,
2. Wybrać utworzoną kartę w wierszach Protokołu inwentaryzacji ŚT, wpisać Kod lokalizacji ŚT i Pracownika odpowiedzialnego, rzeczywistą ilość i rzeczywisty koszt nabycia.
3. W dzienniku K/G środków trwałych utwórz wiersz z wypełnionymi polami:

Pole	Opis
Nr dokumentu	Określa numer dokumentu dla wiersza arkusza.
Typ konta	Określa typ konta, na którym zostanie zaksięgowany zapis w wierszu arkusza. Aby utworzyć ewidencję przyjęcia do użytkowania środka trwałego, wybierz typ - Środek trwały.
Nr konta	Określa konto, na którym zostanie zaksięgowany zapis w wierszu arkusza. Aby utworzyć ewidencję przyjęcia do użytkowania środka trwałego, wybierz kartę środka trwałego, która została utworzona dla nadwyżki.
Kod księgi amortyzacji	Określa kod księgi amortyzacji, do której zostanie zaksięgowany wiersz, jeśli w polu Typ dla tego wiersza wybrano opcję Środek trwały.
Typ księgowania ŚT	Określa typ księgowania, jeśli pole Typ konta zawiera Środek trwały. Aby utworzyć ewidencję przyjęcia do użytkowania środka trwałego, wybierz typ - Koszt nabycia.
Kwota	Zaznać kwotę, jaką wpisał w pole Rzeczywisty koszt nabycia protokołu inwentaryzacji ŚT
Typ konta bilansującego	Określa typ konta, na którym jest księgowany zapis bilansujący. Wybierz typ - Konto K/G.
Nr konta bilansującego	Określa numer konta księgi głównej, na którym będzie księgowany zapis bilansujący.
Kod lokalizacji ŚT	Określa lokalizację, w której znajduje się środek trwały.
Nr pracownika	Określa numer zaangażowanego pracownika.
Stan ŚT	Określa stan środka trwałego.Aby utworzyć ewidencję przyjęcia do użytkowania środka trwałego, wybierz - "Eksploatacja"

4. Aby zaksięgować, kliknij przycisk Księguj, po czym zostaną utworzone zapisy K/G i zapisy księgi ŚT.

Przydatne linki

Konfiguracja środków trwałych
Tworzenie karty środka trwałego
Zakup ŚT i alokacja dodatkowych kosztów
Protokół przyjęcia ŚT do użytkowania
Naprawa i modernizacja środków trwałych
Zamiana towaru na środek trwały
Zwrot środków trwałych dostawcy
Likwidacja środków trwałych
Zmiana miejsca użytkowania środków trwałych