Сценарий "Журнал зарплатных платежей"

Шаг 1: Формирование суммы к выплате для сотрудника

Для автоматизированного формирования платежных документов необходимо открыть журнал платежей, выбрать нужный шаблон и раздел, запустить функцию автоматизированного формирования платежных документов «Платежи» – «Предложить платежи сотруднику» и заполнить параметры запуска функции:

Отчет «Предложить платежи сотруднику»

Поле	Описание
Дата начала	Необходимо указать дату, начиная с которой будут отбираться операций начисления заработной платы/документы на выплату.
Дата окончания	Необходимо указать дату, заканчивая которой будут отбираться операций начисления заработной платы/документы на выплату.
Дата учета	Дата учета, которая будет указана в поле «Дата учета» платежного документа.
Фильтр по коду подразделения	Для формирования платежных документов сотрудникам выбранных подразделений укажите код подразделения.
Код банк. счета	Необходимо указать дату, код банка/кассы из которой будут сделаны выплаты сотрудникам.
Выплаты в межпериод	Необходимо активировать поле для обработки зарплатных документов на выплаты в межпериод. Если поле неактивно, то будут обрабатываться операции финального расчета начислений заработной платы.
Источник оплаты	Необходимо указать источник оплаты, по которому будут формироваться суммы к выплате.
Один номер документа	Если настройка имеет значение «Да», то созданные строки будут иметь один номер документа.

Для того, чтобы сформировать платежи отдельным сотрудникам, необходимо указать нужных сотрудников на вкладке «Физическое лицо».

Для формирования платежных документов нажмите «ОК».

В формировании суммы к выплате принимают участие следующие параметры:

Настройки для работы отчета «Предложить платежи сотруднику»

Поле	Описание
Значение в поле «Код группы расчета» зарплатного документа, имеет или не имеет настройку «Межпериод».	Если отчет запускался с настройкой «Выплаты в межпериод», то сумма к выплате будет формироваться на основании строк зарплатных документов, которые попадают в заданные даты, и тип группы расчета имеет настройку «Межпериод». Если отчет запускался без настройки «Выплаты в межпериод», то сумма к выплате будет формироваться на основе строк зарплатных документов, которые попадают в заданные даты, и тип группы расчета не имеет настройку «Межпериод». Будет проверяться баланс по поставщику с типом «Физ. лицо», если баланс меньше суммы в документе, это означает, что ранее была проведена выплата (аванс или другая выплата в межпериоде) и окончательная сумма будет сформирована с учетом такой выплаты.
«Источник оплаты»	на странице запуска отчета При подсчете суммы к выплате, строки зарплатного документа и операции по поставщику дополнительно разделяются по значению поля «Источник выплаты».
Настройка «Дополнительный счет для физ. лица» в учетной группе.	При подсчете суммы к выплате, строки зарплатного документа и операции по поставщику дополнительно разделяются по значению «Дополнительный счет для физ. лица».
«Разделять ФСС больничный по приказам» в «Настройка модуля Персонал и зарплата»	Строки зарплатного документа и операции по поставщику дополнительно разделяются по значению «Номер приказа» и типу «Больничный».

Дальнейшая обработка сформированных платежных документов осуществляется обычным образом.

Просмотреть дебиторскую/кредиторскую задолженность сотрудникам (поставщикам-физ. лицам) можно в оборотной ведомости по поставщикам

Шаг 2: Платежная ведомость

По строкам журнала можно сформировать печатную форму платежной ведомости, нажав в меню «Платежи» кнопку «Печать платеж. ведомости».

Отчет «Платежная ведомость»

Поле	Описание
Название шаблона	Название шаблона журнала, строки из которого попадут в отчет.
Код раздела	Название раздела журнала, строки из которого попадут в отчет.
Дата начала периода	В отчет попадут строки журнала, дата учета которых, попадает в период даты начала и даты окончания.
Дата окончания периода	В отчет попадут строки журнала, дата учета которых, попадает в период даты начала и даты окончания.
Просмотр	Отчет будет напечатан без номера документа.
Использовать номер из журнала	При печати будет использоваться номер из первой строки журнала.

После нажатия «ОК» формируется отчет в формате Excel.