Перевірка створених ПН купівлі

Призначення інтерфейсу

Для оперативного створення та звіряння податкових накладних купівлі та розрахунків коригувань до податкових накладних купівлі у розрізі Постачальників, Договорів, Замовлень, типів операцій рекомендовано використовувати сторінку Перевірка створених ПН купівлі. Зведений інтерфейс Перевірка створених ПН купівлі дає змогу перевірки сум податкового кредиту та їх співставлення до операцій Постачальника, що є підставою для створення податкових накладних купівлі та розрахунків коригувань до податкових накладних купівлі, створювати податкові документи у відповідності до типу операцій купівлі, згідно чинного законодавства.

Вхідні дані

Перш ніж приступати до створення та звіряння сум податкових документів необхідно налаштувати загальні відомості щодо податків у Податки налаштування (Україна), періоди для обліку ПДВ у Податкові періоди. Також потрібно вказати правила для обліку ПДВ у Налаштування обліку ПДВ та налаштувати і призначити ПДВ бізнес-групи для Постачальників та ПДВ товарні групи для товарів та послуг. Додаткові відомості див. у розділі Податковий облік.

Для повноцінного формування даних у Перевірка створених ПН купівлі усі документи з купівлі, передоплати, оплати, повернення товарів та послуг, відшкодування грошових коштів повинні бути створенні та обліковані.

Опис полів сторінки

Поле	Опис
Перегляд за	Визначає період формування звіту. Доступні значення: День/Тиждень/Місяць/Квартал/Рік/Обліковий період.
Фільтр по даті	Визначає дату, діапазон дат для формування звіту.
Код постачальника	Визначає номер рахунку постачальника, з яким пов'язана операція.
ПДВ бізнес-група	Вказує специфікацію ПДВ відповідного постачальника для зв'язку транзакцій, здійснених за цим записом, з відповідним рахунком Головної книги відповідно до налаштувань ПДВ.
Показувати лише різниці	Визначає, як відображатимуться дані на сторінці. Якщо Так, на сторінці відображатимуться лише ті постачальники, для яких необхідно створити податкові накладні.
Показати договори без руху	Визначає, чи будуть відображатись рядки в таблиці для договорів постачальників за якими не були обліковані операції в зазначений період.
Перерахувати після переформування	Вказує, чи будуть оновлені значення в таблиці автоматично після Формування ПН за період.

Таблична частина сторінки відображає:

• Стан розрахунків з контрагентами за період, та операції що є підставою для формування податкових документів;
• Суми фактично створених і облікованих податкових накладних та розрахунків коригувань;
• Суми контролю для податкових накладних - на яку суму ще потрібно сформувати і облікувати податкові документи.

Записи у табличній частині формуються в розрізі Постачальників та Договорів за параметрами, які вказані на сторінці.

У наступній таблиці відображено опис полів на сторінці:

Поле	Опис
Код постачальника	Визначає код постачальника.
Назва постачальника	Визначає назву постачальника.
Номер договору	Визначає номер договору з постачальником.
Початкове сальдо	Відображає суму розрахунків з постачальником на початок обраного періоду на підставі Книги операцій по постачальникам.
Сума за дебетом	Відображає суму за дебетом розрахунків з постачальником за обраний період на підставі Книги операцій по постачальникам.
Сума за кредитом	Відображає суму за кредитом розрахунків з постачальником за обраний період на підставі Книги операцій по постачальникам.
Кінцеве сальдо	Відображає суму розрахунків з постачальником на кінець обраного періоду на підставі Книги операцій по постачальникам.
Сума рахунків	Відображає суму по облікованим рахункам.
Сума платежів	Відображає суму платежів.
Сума повернень	Відображає суму по поверненням.
Сума відшкодувань	Відображає суму відшкодувань.
Сума ПН	Відображає суму створених податкових накладних.
Сума Додатку 2	Відображає суму створених розрахунків коригувань до податкових накладних.
Обліковано ПН на суму	Відображає суму облікованих податкових накладних.
Обліковано коригувань до ПН на суму	Відображає суму облікованих розрахунків коригувань до податкових накладних.
ПДВ Бізнес-група	Відображає код призначеної для договору постачальника ПДВ бізнес-групи.
Перевірка ПН*	Відображає різницю між розрахунковою сумою податкових накладних, яка повинна бути сформована у відповідності до методу Створення податкової накладної, що вказана на відповідній ПДВ бізнес-групі по операціях Постачальника за обраний на сторінці період та сумою створених та облікованих податкових накладних по операціях Постачальника за обраний на сторінці період.
Перевірка Додатку 2*	Відображає різницю між розрахунковою сумою коригувань до податкових накладних, яка повинна бути сформована у відповідності до методу Створення податкової накладної, що вказана на відповідній ПДВ бізнес-групі по операціях Постачальника за обраний на сторінці період та сумою створених та облікованих коригувань до податкових накладних по операціях Постачальника за обраний на сторінці період.
Перевірка ПН продажу*	Визначає різницю між обчисленою сумою податкових накладних за методом створення податкової накладної та сумою сформованих податкових накладних за операціями постачальника. Метод створення податкової накладної вказується для відповідної ПДВ бізнес-групи.
Перевірка Додатку 2 продажу*	Визначає різницю між обчисленою сумою Додатка 2 за методом створення податкової накладної та сумою сформованого Додатка 2 за операціями постачальника. Метод створення податкової накладної вказується для відповідної ПДВ бізнес-групи.
Перевірка по кількості операцій*	Відображає кількість документів, по яким є відхилення при перевірці ПН та Додатків 2.

Примітка

Всі числові поля, крім відмічених «*», доступні для деталізації у розрізі операцій.

Призначення кнопок на стрічці

Для заповнення та оновлення даних у табличній частині сторінки Перевірка створених ПН купівлі потрібно натиснути кнопку на стрічці Перерахувати рядки.

На стрічці є можливість змінювати період формування даних за допомогою кнопок Попередній період та Наступний період. З їх використанням можливо швидко змінити періоди розрахунку на підставі обраного проміжку у полі Перегляд за.

За контроль відображення рядків у табличній частині сторінки відповідає поле Показати договори без руху. Необхідно обрати цю ознаку для відображення даних по всіх Постачальниках у розрізі договорів, або зняти її, якщо необхідно аналізувати тільки тих, по яким за вказаний у фільтрі період є операції у системі.

Можливо встановити автоматичне оновлення даних після кожного запуску завдання Формування податкові накладні за період, для цього необхідно обрати ознаку Перерахувати після формування. Також прописом на сторінці фіксується час з останнього оновлення даних. Для обраного у табличній частині Постачальника доступний швидкий перегляд створених та облікованих податкових документів за вказаний на сторінці період за допомогою кнопок на стрічці Список податкових накладних купівлі та Список облікованих податкових накладних купівлі.

За допомогою кнопки Книга операцій можливий перегляд Книги операцій по постачальникам для обраного Постачальника за вказаний у фільтрі період.

Є можливість перевірити суми податкових документів та їх співставлення до операцій Постачальника, що є підставою для їх створення у розрізі операцій. Для цього потрібно обрати необхідний рядок табличної частини сторінки Перевірка створених ПН купівлі та скористатися кнопкою Перевірка створених ПН по операціям на стрічці. Буде відкрито сторінку, що створена на підставі записів Книги операцій по постачальникам, дані якої відфільтровано у відповідності до параметрів рядку, з якого було викликано сторінку. Для звіряння зручно використовувати поля Перевірка ПН та Перевірка коригувань до ПН, що повторюють логіку однойменних полів сторінки Перевірка створених ПН купівлі, з деталізацією за операціями.

По операціям з Імпорту послуг є можливість переглянути податкові накладні продажу, пов'язні з постачальником за вказаний період через кнопки Список Податкових накладних продажу та Список Облікованих податкових накладних продажу.

Примітка
Кнопки доступні, коли в рядку таблиці ПДВ-бізнес група має ознаку Імпорт послуг.

У наступній таблиці наводиться опис завдань, які доступні з сторінки Перевірка створених ПН купівлі, можна ознайомитись з описом їх використання за посиланням:

Посилання	Дія
Формування податкових накладних за період	Створення та переформування податкових накладних та коригувань у загальному порядку для Клієнтів чи Постачальників за необхідний період, у відповідності до обраного методу Створення податкової накладної.
Експорт Податкових Накладних в xml	Формування Податкових Накладних в xml форматі, для їх подальшої реєстрації у ЄДРПН.

Послідовність роботи

1. Натисніть кнопку , яка відкриває функцію Пошук, введіть Перевірка створених ПН купівлі, виберіть відповідне посилання.
2. На сторінці Перевірка створених ПН купівлі заповніть поля Перегляд за одним з доступних значень та\або Фільтр по даті.
3. Натисніть кнопку *Перерахувати рядки на стрічці меню для оновлення даних згідно вказаних фільтрів.
4. При необхідності скористайтесь кнопками на стрічці, що описані вище.

Дивись також:

Налаштування обліку ПДВ
Створення податкових накладних купівлі