Перевірка створених ПН з продажу

Призначення інтерфейсу

Для оперативного створення та звіряння податкових накладних продажу та розрахунків коригувань до податкових накладних продажу у розрізі Клієнтів, Договорів, Замовлень, типів операцій рекомендовано використовувати сторінку Перевірка створених ПН продажу. Зведений інтерфейс Перевірка створених ПН продажу дає змогу перевірки сум податкових зобов’язань та їх співставлення до операцій Клієнта, що є підставою для створення податкових накладних продажу та розрахунків коригувань до податкових накладних продажу, створювати податкові документи у відповідності до типу операцій продажу, згідно чинного законодавства.

Вхідні дані

Перш ніж приступати до створення та звіряння сум податкових документів необхідно налаштувати загальні відомості щодо податків у Податки налаштування (Україна), періоди для обліку ПДВ у Податкові періоди. Також потрібно вказати правила для обліку ПДВ у Налаштування обліку ПДВ та налаштувати і призначити ПДВ бізнес-групи для Клієнтів та ПДВ товарні групи для товарів та послуг. Додаткові відомості див. у розділі Податковий облік чи за посиланнями.

Для повноцінного формування даних у Перевірка створених ПН продажу усі документи з продажу, передоплати, оплати, повернення товарів та послуг, відшкодування грошових коштів повинні бути створенні та обліковані.

Опис полів сторінки

Розділ Параметри визначає які дані будуть відображатись в табличній частині сторінки та містить наступні поля:

Поле	Опис
Фільтр по даті	Визначає дату, діапазон дат для формування звіту.
Перегляд за	Визначає період формування звіту. Доступні значення: День/Тиждень/Місяць/Квартал/Рік/Обліковий період.
Номер клієнта	Визначає номер рахунку клієнта, за яким буде встановлено фільтр для формування рядків звіту.
Показати договори без руху	Визначає, чи будуть відображатись рядки в таблиці для договорів клієнтів, по яким не було облікованих операцій в зазначений період.
Перерахувати після переформування	Вказує, чи будуть оновлюватись значення табличної частини сторінки автоматично після виконання завдання "Формування ПН за період".
Показувати лише різниці	Визначає, які дані будуть відображені на сторінці. Якщо Так - будуть відображатись лише ті рядки, які містять суми в полях "Перевірка", тобто для яких є необхідність створити податкові накладні.
Пропустити розрахунок сум	Визначає, як відображатимуться дані на сторінці. Якщо Так, на сторінці відображатимуться лише суми різниці між розрахованою сумою податкової накладної та сумою створеної податкової накладної.

Таблична частина сторінки Перевірка створених ПН продажу - розділ Рядки відображає:

• Стан розрахунків з контрагентами за період, та операції що є підставою для формування податкових документів;
• Суми фактично створених і облікованих податкових накладних та розрахунків коригувань;
• Суми контролю для податкових накладних - на яку суму ще потрібно сформувати і облікувати податкові документи.

У наступній таблиці відображено опис полів в розділі Рядки:

Поле	Опис
Номер клієнта	Номер клієнта
Назва клієнта	Назва клієнта
Номер договору	Номер Договору клієнта
Початкове сальдо	Сума розрахунків з Клієнтом на початок обраного періоду на підставі Книги операцій по клієнтах
Сума за дебетом	Сума за дебетом розрахунків з Клієнтом за обраний період на підставі Книги операцій по клієнтах
Сума за кредитом	Сума за кредитом розрахунків з Клієнтом за обраний період на підставі Книги операцій по клієнтах
Кінцеве сальдо	Сума розрахунків з Клієнтом на кінець обраного періоду на підставі Книги операцій по клієнтах
Сума рахунків	Сума облікованих рахунків
Сума платежів	Сума облікованих платежів
Сума повернень	Сума облікованих повернень
Сума відшкодувань	Сума облікованих грошових відшкодувань
Сума ПН	Сума створених податкових накладних
Сума коригувань до ПН	Сума створених розрахунків коригувань до податкових накладних
Обліковано ПН	Сума облікованих податкових накладних
Обліковано коригувань до ПН	Сума облікованих розрахунків коригувань до податкових накладних
ПДВ Бізнес-група	Код призначеної для договору клієнта ПДВ бізнес-групи
Перевірка ПН*	Відображає різницю між розрахунковою сумою податкових накладних, яка повинна бути сформована у відповідності до методу Створення податкової накладної, що вказана на відповідній ПДВ бізнес-групі по операціях Клієнта за обраний на сторінці період та сумою створених та облікованих податкових накладних по операціях Клієнта за обраний на сторінці період
Перевірка коригувань до ПН*	Відображає різницю між розрахунковою сумою коригувань до податкових накладних, яка повинна бути сформована у відповідності до методу Створення податкової накладної, що вказана на відповідній ПДВ бізнес-групі по операціях Клієнта за обраний на сторінці період та сумою створених та облікованих коригувань до податкових накладних по операціях Клієнта за обраний на сторінці період
Перевірка по кількості*	Відображає кількість документів, по яким є відхилення при перевірці ПН та Додатків 2

Примітка

Всі числові поля, крім відмічених «*», доступні для деталізації у розрізі операцій.

Призначення кнопок на стрічці

Для заповнення та оновлення даних у табличній частині сторінки Перевірка створених ПН продажу потрібно натиснути кнопку на стрічці Перерахувати рядки.

На стрічці є можливість змінювати період формування даних за допомогою кнопок Попередній період та Наступний період. З їх використанням можливо швидко змінити періоди розрахунку на підставі обраного проміжку у полі Перегляд за.

За контроль відображення рядків у табличній частині сторінки відповідає поле Показати договори без руху. Необхідно обрати цю ознаку для відображення даних по всіх Клієнтах у розрізі договорів, або зняти її, якщо необхідно аналізувати тільки тих, по яким за вказаний у фільтрі період є операції у системі.

Можливо встановити автоматичне оновлення даних після кожного запуску завдання Формування податкові накладні за період, для цього необхідно обрати ознаку Перерахувати після формування. Також прописом на сторінці фіксується час з останнього оновлення даних. Для обраного у табличній частині Клієнта доступний швидкий перегляд створених та облікованих податкових документів за вказаний на сторінці період за допомогою кнопок на стрічці Список податкових накладних продажу та Список облікованих податкових накладних продажу.

За допомогою кнопки Книга операцій можливий перегляд Книги операцій по клієнтах для обраного Клієнта за вказаний у фільтрі період.

Є можливість перевірити суми податкових документів та їх співставлення до операцій Клієнта, що є підставою для їх створення у розрізі операцій. Для цього потрібно обрати необхідний рядок табличної частини сторінки Перевірка створених ПН продажу та скористатися кнопкою Перевірка створених ПН по операціям на стрічці. Буде відкрито сторінку, що створена на підставі записів Книги операцій клієнтів, дані якої відфільтровано у відповідності до параметрів рядку, з якого було викликано сторінку. Для звіряння зручно використовувати поля Перевірка ПН та Перевірка коригувань до ПН, що повторюють логіку однойменних полів сторінки Перевірка створених ПН продажу, з деталізацією за операціями.

Зі сторінки звіту Перевірка створених ПН продажу за допомогою кнопки Перевірка створених ПН по рядках доступний звіт перевірки кількісних і сумових показників, а також відповідності кодів УКТЗЕД, ДКПП і ознаки імпортованого товару на рівні рядків документів продажу та їх зіставлення з рядками податкових документів. На даній сторінці доступна функція Оновити інформацію в рядках, яка дозволяє оновити дані щодо кодів УКТЗЕД, ДКПП та ознаки імпортованого товару після внесення змін у пов’язані документи, оновлення здійснюється лише для вибраних рядків. У разі виявлення невідповідностей у кодах УКТЗЕД, ДКПП та/або ознаці імпортованого товару, у відповідних полях зіставлення — Коди товарів за УКТЗЕД не співпадають, Коди ДКПП не співпадають, Атрибути імпортованого товару не співпадають — буде відображено значення Так. При натисканні на поле зі значенням Так відкривається сторінка Перевірка митних та податкових кодів в документах, де відображається повний перелік пов’язаних документів для відповідного документа продажу. Це дозволяє переглянути та проаналізувати інформацію щодо кодів УКТЗЕД, ДКПП і ознаки імпортованого товару в розрізі всіх пов’язаних документів для конкретного товару.

Примітка Документи продажу з ознакою Акт зміни вартості не відображаються на сторінці Перевірка митних та податкових кодів в документах та не беруть участі у перевірці відповідності кодів УКТЗЕД, ДКПП та ознак імпортованого товару.

У наступній таблиці наводиться опис завдань, які доступні з сторінки Перевірка створених ПН продажу, можна ознайомитись з описом їх використання за посиланням:

Посилання	Дія
Формування податкових накладних за період	Створення та переформування податкових накладних та коригувань у загальному порядку для Клієнтів чи Постачальників за необхідний період, у відповідності до обраного методу Створення податкової накладної
Створити підсумкову податкову накладну	Створення зведених податкових накладних продажу для постачань ритмічного характеру та постачань у роздрібній торгівлі за необхідний період Створити підсумкову податкову накладну
Експорт Податкових Накладних в xml	Формування Податкових Накладних в xml форматі, для їх подальшої реєстрації у ЄДРПН

Послідовність роботи

1. Натисніть кнопку , яка відкриває функцію Пошук, введіть Перевірка створених ПН продажу, виберіть відповідне посилання.
2. На сторінці Перевірка створених ПН продажу заповніть поля Перегляд за одним з доступних значень та\або Фільтр по даті.
3. Натисніть кнопку *Перерахувати рядки на стрічці меню для оновлення даних згідно вказаних фільтрів.
4. При необхідності скористайтесь кнопками на стрічці, що описані вище.

Примітка

Платежі з відміткою Гарантійний платіж не відображаються на сторінці Перевірка створених ПН продажу та не беруться до уваги при виконанні завдання Формування ПН за період.

Дивись також

Налаштування обліку ПДВ

Формування податкових накладних продажу за період