Створення податкових накладних купівлі
Податкові накладні купівлі можуть бути створені наступними способами:
- Автоматичне створення податкових накладних купівлі
- Імпорт податкових накладних купівлі
- Формування податкових накладних купівлі завданням за певний період
Автоматичне створення податкових накладних купівлі
Для автоматичного створення податкових накладних купівлі під час обліку документу купівлі відповідно до ПДВ бізнес-групи та обраного способу створення ПН необхідно встановити опцію Автоматичне створення ПН на сторінці ПДВ бізнес-групи.
Імпорт податкових накладних купівлі
Для імпорту податкових накладних купівлі та розрахунків коригування використовується завдання Імпорт ПН купівлі, яке можна знайти та запустити через пошук або на сторінці Список податкових накладних купівлі. Завдання розпізнає файл у форматі xml.
Примітка Використовується файл XML-структури для обміну звітністю.
Послідовність дій:
- Натисніть кнопку
, яка відкриває функцію Пошук, введіть Імпорт ПН купівлі, виберіть відповідне посилання. - У відкритому вікні Імпорт оберіть необхідний файл для імпорту.
- Після завершення імпорту відкривається Список податкових накладних купівлі із відображенням створеного документу.
Під час імпорту відбувається розпізнавання реквізитів вхідних ПН/РК та співставлення із операціями постачальника. У разі знаходження відповідної операції проставляєтья Номер операції постачальника, та відповідно заповнюється Тип джерела та Номер Джерела.
Разом з цим відбувається розпізнавання рядків ПН/РК із рядками документа підстави шляхом аналізу відповідності коду УКТЗЕД/ДКПП, ціни та найменування. Для рядків, по яким знайдена відповідність, заповнюються поля: Тип, Номер, Номер документа купівлі, Номер рядка документа купівлі.
Примітка
Опис (номенклатура) товарів / послуг продавця із податкової накладної записується в поле Опис рядка ПН/РК. Якщо кількість символів опису перевищує максимально допустиму д ля поля Опис - буде заповнено поле Розширений опис та частина, що не вмістилась, записана в поле Опис 2.
Для співставлення рядків ПН після ручного проставлення Номеру операції постачальника для операцій з типом документу Платіж використовується функція Переформувати рядки податкової накладної.
Примітки
Якщо на момент імпорту в системі не будуть знайдені операції постачальника, то буде створено ПН Купівлі з незаповненими полями Тип джерела та Номер джерела. Користувач має самостійно співставити операцію Постачальника та створену ПН.
Якщо в імпортованій ПН серед рядків є Основний засіб, то для коректного формування Декларації з ПДВ потрібно вказати зв'язок рядка ПН з Основним засобом:
- Проставити ознаку "Ручна корекція"
- Замінити "Тип" в рядку на "ОЗ"
- Обрати "Номер" ОЗ, до якого потрібно прив'язати рядок.
Формування податкових накладних купівлі завданням за певний період
Для створення та переформування податкових накладних та розрахунків коригувань у загальному порядку для Постачальників за необхідний період, використовуйте періодичне завдання Формування податкових накладних за період. Податкові накладні та розрахунки коригування формуються у відповідності до обраного Методу Створення податкової накладної, що налаштовуються для ПДВ Бізнес-групи постачальника. Періодичне завдання Формування податкових накладних за період використовується для створення і переформування за період раніше не облікованих податкових документів за методом Рахунок, Перша подія, Перша подія за договором, Перша подія за замовленням, Платіж.
Послідовність роботи:
- Натисніть кнопку , яка відкриває функцію Пошук, введіть Формування податкових накладних за період, виберіть відповідне посилання.
- На сторінці Формування податкових накладних за період потрібно заповнити необхідні поля, описані у таблиці:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Дата з | Оберіть дату, з якої необхідно створити податкові документи. |
| Дата закінчення | Оберіть дату, до якої необхідно створити податкові документи. |
| Переформувати для клієнтів | Встановіть цю опцію, якщо необхідно створити ПН і РК для клієнтів. |
| Переформувати для Постачальників | Встановіть цю опцію, якщо необхідно створити ПН і РК для постачальників. |
| Зберігати ПН після кожного клієнта | Встановіть цю опцію, якщо необхідно створити ПН і РК для великої кількості контрагентів з послідовним збереженням створених документів. Якщо опцію не обрано, то при виникненні помилки під час роботи завдання, жодної ПН чи РК не буде створено. Якщо ознаку обрано, то при виникненні помилки під час роботи за вдання, будуть створені ПН і РК по всім контрагентам крім того, у операціях якого виникла помилка. |
-
Якщо необхідно, є можливість скористатись фільтрами на вкладках Продаж ПН Заголовок та Купівля ПН Заголовок. Наприклад, щоб скласти Податкові накладні продажу по конкретному Постачальнику за період, вкажіть Код Постачальника у зоні фільтрації вкладки Купівля ПН Заголовок для поля Назва рахунку.
-
Натиснути ОК для запуску завдання. Після завершення роботи завдання з’явиться повідомлення про створення податкових накладних. У випадку виникнення помилки, системою буде відкрито сторінку Повідомлення про помилки з переліком та їх коротким описом.
Примітка
Повторний запуск завдання за однаковий період з однаковими параметрами видалить раніше створені ПН і РК, що не обліковані і не пройшли перевірку реєстрації - у яких не заповнено поле Номер зовнішнього документу у заголовку Податкової накладної.
- Перевіри ти створені податкові документи можна на сторінці Список податкових накладних купівлі або Перевірка створених ПН купівлі.
- Для перевірки рядків створених податкових документів купівлі можна використати сторінку Рядки податкової накладної купівлі. Поля Номер документа купівлі та Номер рядка документа купівлі заповнюються автоматично при створені податкових документів завданням.
Примітка
Доступна можливість додавання нотаток до певної податкової накладної безпосередньо на сторінці Податкової накладної купівлі/продажу або у Списку податкових накладних купівлі/продажу. Для цього необхідно розгорнути Інформаційну панель сторінки та в розділі Нотатки створити потрібний запис.
Дивись також: