Сценарій "Інтеграція BC-FO"
Extension - SMART HRP APIs
У системі є можливість налаштувати інтеграцію між Business Central і FO (Dynamics 365 for Finance and Operations/Axapta) за допомогою сторінок для публікації через API:
1.Сторінка Ext. Payroll G/L Entries (70951572) операції Головної книги, які були створені після обліку зарплатного документа (нарахування, утримання, податки за співробітником):
| Поле Business Central | Опис |
|---|---|
| Entry No . | Унікальний номер операції |
| G/L Account No . | Номер фі нансового рахунку Головної книги |
| Posting Date | Дата обліку |
| Document No. | Номер документа. Операції, що враховані з одного зарплатного документа, мають один номер документа |
| Description | Опис рядка зарплатного документа |
| Currency Code - General Ledger Setup.LCY Code | Операції до Головної книги завжди враховуються в локальній валюті системи. Такого поля в таблиці немає, це за замовчуванням з General Ledger Setup.LCY Code |
| Amount | Сума |
| Debit Amount | Сума по дебету |
| Credit Amount | Сума за кредитом |
| Transaction No. | Номер транзакції, у межах якої відбувався облік кількох операцій. Операції, що враховані з одного зарплатного документа, мають один номер транзакції. У рамках транзакції формується кореспонденція операцій |
| Source Code | Номер джерела операції. Значення з налаштування. Тобто можна встановити фільтр та відображати операції по одному або кількох джерелах. Джерело операції зарплатного документа – PAYRDOC (може відрізнятись залежно від налаштувань у конкретній компанії) |
| Employee No. | Код співробітника заповнюється тільки для тих операцій, які «проходили» через картку постачальника фіз.особи. Це дебетова та кредитова сторона нарахувань, дебетова сторона утримань. |
| Bal. Account Type | Інформація про тип балансуючого рахунку, який використовувався при обліку операції |
| Bal. Account No. | Інформація про номер балансуючого рахунку, який використовувався при обліку операції |
| Source Type | Тип джерела операції. Для кредитових операцій із постачальникам фіз. особам та податковим органам це Постачальник |
| Source No . | Код джерела |
| Vendor Type | Тип постачальника |
| Vendor VAT Registration No. | РНОКПП постачальника |
| Last Modified DateTime | Дата та час обліку операції |
| Dimension 1 (від Dimension Set ID ) | Вимір 1 |
| Dimension 2 (від Dimension Set ID ) | Вимір 2 |
| ... | |
| Dimension x (від Dimension Set ID ) | Вимір Х |
- Сторінка Ext. Employee Payment Entries (70951571) операції Книги операцій по постачальникам з фільтрами Employee No . >'', Vendor Type=Person. Фільтр Document Type = Payment | Refund (виплати співробітнику).
| Поле Business Central | Опис |
|---|---|
| Entry No . | Унікальний номер операції |
| Posting Date | Дата обліку |
| Document Type | Тип документа ( Платіж |
| Document No . | Номер відомості на виплату |
| Description | Опис операції (ПІБ співробітника) |
| Amount | Сума |
| Currency Code | Код валюти (оригінальної) |
| Amount (LCY) | Сума у локальній валюті |
| Debit Amount | Сума по дебету |
| Credit Amount | Сума за кредитом |
| Debit Account No | Номер дебетового рахунок |
| Credit Account No | Номер кредитового рахунок |
| Bal . Account Type | Тип балансуючого рахунки – Банківський рахунок |
| Bal . Account No . | Код банківського рахунку (з якого пішли гроші) |
| Transaction No. | Номер транзакції |
| Payment Assignment | Призначення платежу |
| Employee No. | Код співробітника |
| Employee.Full Name | ПІБ співробітника |
| Employee.Taxpayer Identification No. | РНОКПП Співробітника |
| IBAN Code | IBAN рахунки співробітника |
| SWIFT Code | SWIFT рахунки співробітника |
3.Сторінка Ext. Vendor Payment Entries (70951573) операції Книги операцій по постачальникам з фільтрами Employee No.='', Vendor Type=Person або Vendor Type=Tax Authorities. Фільтр Document Type = Payment | Refund (виплати податків та утримань на користь інших фіз. осіб).
| Поле Business Central | Опис |
|---|---|
| Entry No . | Унікальний номер операції |
| Posting Date | Дата обліку |
| Document Type | Тип документа ( Платіж |
| Document No . | Номер відомості на виплату або номер платежу |
| Description | Опис операції (назва податкового органу або фіз. особи) |
| Amount | Сума |
| Currency Code | Код валюти (оригінальної) |
| Amount (LCY) | Сума у локальній валюті |
| Debit Amount | Сума по дебету |
| Credit Amount | Сума за кредитом |
| Debit Account No | Номер дебетового рахунок |
| Credit Account No | Номер кредитового рахунок |
| Bal . Account Type | Тип балансуючого рахунку – Банківський рахунок |
| Bal . Account No . | Код банківського рахунку (з якого пішли гроші) |
| Vendor Type | Тип постачальника (Податковий орган |
| Transaction No . | Номер транзакції |
| Payment Assignment | Призначення платежу |
| Vendor Type . No | Тип постачальника |
| Vendor Name | Назва постачальника |
| Vendor.VAT Registration No. | РНОКПП постачальника |
| IBAN | IBAN рахунки постачальника |
| SWIFT Code | SWIFT рахунки постачальника |