Сценарій "Відомість на виплату"
Крок 1: Формування суми до виплати для співробітника
Для створення Відомості на виплату необхідно натиснути кнопку Ств орити:
Заповнення полів:
Сторінка Відомість на виплату картка
| Поле | Опис |
|---|---|
| Номер | Автоматична нумерація виходячи з серії номерів, зазначеної в Загальних налаштуваннях модуля. |
| Дата документа | Робоча дата. Значення поля можна змінити вручну. |
| Дата обліку | Робоча дата. Значення поля можна змінити вручну. |
| Опис обліку | Опис обліку документа. Заповнюється вручну. |
| Статус | Допустимі значення:• Відкрито. • Випущено. |
| Сума разом | Значення розраховується автоматично як сума рядків документа. |
| Кількість записів | Значення розраховується автоматично як кількість рядків у документі. |
| Вид відомості на виплату | Доступні значення:• Виплата заробітної плати. • Сплата податку. |
| Період нарахування | Зарплатний період виплати. |
| Призначення платежу | Призначення платежу експорту відомості. |
| Надіслати розрахунок співробітникам | При встановленому чеккері створюється лист на електронну адресу співробітника, враховуючи доку мент на виплату |
| Код банку компанії | Вибирається код банку, з якого проводитиметься оплата співробітникам |
| Виплату здійснив | Код співробітника, ПІБ якого буде відображено у друкованій формі відомості у полі «Виплату здійснив». |
| Перевірив бухгалтер | Код співробітника, ПІБ якого буде відображено у друкованій формі відомості у полі «Перевірив бухгалтер». |
| Відомість склав | Код співробітника, ПІБ якого буде відображено у друкованій формі відомості у полі «Відомість склав». |
| Відомість перевірив | Код співробітника, ПІБ якого буде відображено у друкованій формі відомості у полі «Відомість перевірив». |
Для формування рядків з платежами у відомості необхідно запустити функцію автоматизованого формування платіжних документів «Платежі» – «Запропонувати платежі співробітнику»:
Заповнення параметрів запуску звіту.
Звіт Запропонувати платежі співробітнику
| Поле | Опис |
|---|---|
| Дата початку | Автоматично заповнюється значенням першого числа «Періоду виплати» з Відомості. Може бути змінено вручну. Це дата, починаючи з якої відбиратимуться операції нарахування заробітної плати/документи на виплату. |
| Дата закінчення | Заповнюється автоматично значенням останнього числа "Періоду виплати" з Відомості. Може бути змінено вручну. Це дата, закінчуючи якою відбиратимуться операції нарахування заробітної плати/документи на виплату. |
| Дата обліку | Дата обліку, яка буде вказана у полі «Дата обліку» платіжного документа. Заповнюється автоматично значенням "Дата обліку" з Відомості. |
| Виплати в міжперіод | Необхідно активувати поле обробки зарплатних документів на виплати в межпериод. Якщо поле неактивне, то оброблятимуться операції фінального розрахунку нарахувань заробітної плати. |
| Джерело оплати | Необхідно вказати джерело оплати, за яким формуватимуться суми до виплати. |
Для формування платіжних документів натисніть ОК.
У формуванні суми до виплати беруть участь такі параметри:
Налаштування для роботи звіту «Запропонувати платежі співробітнику»
| Поле | Опис |
|---|---|
| Значення в полі «Код групи розрахунку» зарплатного документа має або не має налаштування «Міжперіод ». | Якщо звіт запускався з налаштуванням «Виплати в міжперіод», то сума до виплати формуватиметься на підставі рядків зарплатних документів, що потрапляють у задані дати, та тип групи розрахунку має налаштування «Міжперіод». Якщо звіт запускався без налаштування «Виплати в міжперіод», то сума до виплати формуватиметься на основі рядків зарплатних документів, що потрапляють у задані дати, та тип групи розрахунку не має налаштування «Міжперіод». Перевірятиметься баланс по постачальнику з типом «Фіз. особа», якщо баланс менший за суму в документі, це означає, що раніше була проведена виплата (аванс або інша виплата в міжперіоді) і остаточна сума буде сформована з урахуванням такої виплати. |
| «Джерело виплати» на сторінці запуску звіту | При підрахунку суми до виплати, рядка зарплатного документа та операції з постачальника додатково поділяються за значенням поля «Джерело виплати». |
| Налаштування «Додатковий рахунок для фіз. особи» в обліковій групі. | При підрахунку суми до виплати, рядки зарплатного документа та операції з постачальника додатково поділяються за значенням Додатковий рахунок для фіз. особи». |
| «Розділяти ФСС лікарняний за наказами» в «Налаштування модуля Персонал і зарплата» | Рядки зарплатного документа та операції з постачальника додатково поділяються за значенням «Номер наказу» та типу «Лікарняний». |
Відомість можна випустити, натиснувши кнопку Випустити на закладці Головна, щоб захистити від випадкових змін і здійснити експорт відомості у файл.
Крок 2: Формування сум оплати з податків
Для автоматизованого формування платіжних документів для оплати сум податків використовується звіт Сформувати платежі по зарплатним податкам, який можна запустити на вкладці Дії - Платежі з картки Відомості на виплату.
Якщо на картці податкового органу встановлено налаштування «Перевіряти Сальдо (ДОК) для оплати», то при створенні платежу сума може бути змінена на основі сальдо постачальника.
Крок 3: Платіжна відомість
З Відомості на виплату, залежно від виду відомості, можна сформувати друковані форми платіжних відомостей на виплату зарплати та на виплату податків Дії – Платежі – Друк платіж. відомості.