Scenariusz "Zastosowanie operacji płacowych"
Ścieżka: Zapisy księgi dostawców
Kontrola zadłużenia dla dostawcy osoby fizycznej odbywa się poprzez zastosowanie zapisów naliczeń z zapisami potrąceń i płatności. Kwota salda zapisy naliczenia, która powstaje w tym przypadku, jest długiem dla konkretnego dokumentu.
Etap 1: Konfiguracja automatycznego stosowania
W Konfiguracji zasobów ludzkich na zakładce Załącznik należy ustawić wartość "Tak" w polu Automatycznie Zastosuj Operacje Pracownika, wówczas podczas księgowania dokumentów płacowych i płatności zapisy dostawcy będą stosowane według poniższych zasad.
Etap 2: Automatycznie Zastosuj Operacje Pracownika
Podczas księgowania dokumentu płacowego z grupą rozliczeniową, która NIE jest międzyokresowa, zapisy są tworzone w Zapisach księgi pracowników
Zapisy rozliczeń i potrąceń są stosowane na podstawie unikalnych kombinacji następujących parametrów:
Parametry zastosowania Wartość w polu Kwota pozostała w wierszach naliczeń, to pozostała do zapłaty kwota płatności na podstawie dokumentu.
Podczas generowania płatności dla listy płac (scenariusz Rozliczenie wynagrodzenia), płatności zostaną wygenerowane na podstawie unikalnych połączeń parametrów zastosowania i, po zaksięgowaniu, zostaną zastosowane do ich otwartych zapisów.
*Uwaga: Należy pamiętać, że jeśli płatność będzie dodawana ręcznie, a nie na podstawie dokumentu listy płac, to w celu automatycznego zastosowania do dokumentu, przed zaksięgowaniem płatności należy uzupełnić wartości w polach "Dodatkowe konto osoby fizycznej", "Źródło płatno ści", "Nr formularza HR", "Nr pracownika", "Kod okresu rozliczeniowego".
Etap 3: Okresowe stosowanie zapisów listy płac
Jeśli automatyczne zastosowanie zostało wyłączone lub w innych przypadkach, gdy trzeba zastosować zapisy płacowe, można uruchomić aplikację za pomocą okresowego zadania "Zastosuj płatności pracownicze": Na karcie "Opcje" należy określić wartość w polu "Do daty płatności", data ta ograniczy wyszukiwanie zapisów do zastosowania. Na karcie "Filtr: Pracownik" można określić filtr dla pracowników. Na karcie "Filtr: Okres rozliczeniowy" należy określić filtr z okresu rozliczeniowego, w ramach którego będzie wykonywane zastosowanie. *Uwaga. Należy pamiętać, że należy zastosować zapisy w dokumencie PRZED wygenerowaniem płatności (scenariusz Rozliczenie wynagrodzenia), ponieważ kwota płatności jest tworzona z uwzględnieniem salda kwoty zastosowania z dokumentu listy płac w Zapisach księgi pracowników.