wagecalc
Scenariusz "Wynagrodzenie"
Scenariusz "Rozliczenie listy płac"
Rozliczenie listy płac w Microsoft Dynamics jest organizowane za pomocą dokumentu listy płac, który zawiera wszystkie naliczenia i potrącenia należne pracownikowi, a także kwotę podatków obciążających pracownika.
Istnieją dwa rodzaje obliczeń listy płac:
• Międzyokresowe listy płac (wszystkie obliczenia od poprzedniej końcowej listy płac do następnej);
• Końcowa lista płac na koniec miesiąca lub w dniu zwolnienia.
Naliczanie międzyokresowe wykonywane jest dla grup list płac z typem "Pomiędzy" (Międzyokresowe). Podczas księgowania dokumentu listy płac z taką grupą płac nie są generowane żadne transakcje w księdze wpisów płacowych, zapisach księgi dostawców ani w księdze głównej. Na okres przejściowy mogą być generowane dokumenty płacowe. Płatności dokonane w okresie przejściowym są uwzględniane przy obliczaniu ostatecznej kwoty do zapłaty na koniec miesiąca lub w momencie zwolnienia. W okresie rozliczeniowym (miesiącu) może wystąpić kilka rozliczeń i płatności w okresie międzyokresowym.
Ostateczne wyliczenie wynagrodzenia jest dokonywane na koniec miesiąca lub w dniu zwolnienia pracownika. Końcowe obliczenie jest uważane za obliczenie dokonane dla grupy płac, która ma typ inny niż "Pomiędzy". Jeśli pole wyboru "Utwórz szczegóły stanu listy płac" na stronie "Konfiguracja zasobów ludzkich" jest wyłączone, może istnieć tylko jedna końcowa lista płac dla każdego pracownika w okresie rozliczeniowym. Jeśli ustawienie jest włączone, a wiersz z przeniesieniem do innej grupy płacowej w środku okresu zostanie zatwierdzony dla pracownika, wówczas dla tego pracownika zostanie utworzonych kilka końcowych list płac dla każdej unikalnej grupy płacowej.
Aby końcowa lista płac została utworzona, musi zostać wystawiona karta czasu pracy pracownika.
Dokument listy płac nie musi być tworzony ręcznie, ale za pomocą funkcji Zaproponuj dokumenty.
Etap 1: Struktura dokumentu listy płac
Nagłówek dokumentu listy płac zawiera następujące informacje: Strona Listy płac, Nagłówek
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr | Numer dokumentu listy płac ustalany jest automatycznie zgodnie z ustawioną serią numerów. Serię numerów dla dokumentu listy płac określa się w "Konfiguracjach zasobów ludzkich" w polu "Seria nr. listy płac" (scenariusz Konfiguracja zasobów ludzkich). |
| Nr pracownika | Kod pracownika. |
| Imię i nazwisko | Imię i nazwisko pracownika. |
| Opis księgowania | Opis dokumentu listy płac. W przypadku automatycznego generowania dokumentu płacowego pole wypełniane jest automatycznie i zawiera imię i nazwisko pracownika oraz okres rozliczeniowy odpowiadający temu dokumentowi. |
| Typ księgowania | Typ księgowania: • Kalkulacja - normalne obliczanie listy płac. • Wprowadzanie danych - ręczne wprowadzanie dokumentu listy płac w celu wprowadzenia danych za poprzednie okresy. Ten typ służy do generowania danych o naliczonych wynagrodzeniach za poprzednie okresy na początku korzystania z modułu Kadry i Płace. |
| Kod okresu | Kod okresu listy płac definiuje okres listy płac, dla którego obliczane/wprowadzane są dane płacowe. |
| Kod grupy obliczania | Kod grupy obliczania dokumentu. |
| Data księgowania | Data księgowania określa datę księgowania w Księdze Głównej i Zapisach księgi podczas księgowania dokumentu listy płac. |
| Korekta | Pole nie jest dostępne do edycji i może zostać ustawione automatycznie. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Rozliczenie listy płac. |
| Nr dokumentu odwrotnego | Pole nie jest dostępne do edycji i może być ustawione automatycznie. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Lista płac. |
| Stan | Pole wyświetla status dokumentu listy płac (Otwarty lub Wystawiony). |
| Kod pakietu | Pakiet dokumentu, w którym znajduje się ten dokument płacowy. |
| Stan wysyłania | W polu wyświetlany jest stan wysłania dokumentu listy płac, zapisywana jest wartość: "Pomyślnie + data + godzina". |
| Centrum kompetencyjne | Centrum kompetencyjne |
| Costcentre Code | Ten kod określa kod dla Costcentre Code, który jest jednym z dwóch kodów wymiaru globalnego, które można skonfigurować w oknie "Ustawienia Księgi głównej". |
| Pyelm Code | Definiuje kod etykiety Pyelm, który jest jednym z dwóch kodów wymiaru globalnego, które można skonfigurować w oknie "Ustawienia Księgi głównej". |
Wiersze dokumentu listy płac mają następującą strukturę:
Strona Lista płac, Wiersze
| Pole | Opis |
|---|---|
| Typ składnika | Typ składnika dla kodu składnika. |
| Kod składnika | Kod składnika listy płac. |
| Opis | Opis z kodu składnika. |
| Opis (English) | Opis z kodu składnika w języku angielskim. |
| Kod katalogu | Kod katalogu dochodów jest określany automatycznie po określeniu "Kodu składnika". |
| Planowane dni | Liczba planowanych dni w okresie rozliczeniowym. Jest ona określana automatycznie podczas obliczania składników płacowych na podstawie zaplanowanych dni określonych w karcie czasu pracy. Pole jest wypełniane przez funkcje listy płac (scenariusz Funkcje rozliczenia listy płac). |
| Godziny Planowane | Liczba zaplanowanych godzin w okresie rozliczeniowym. Jest określana automatycznie podczas obliczania elementów listy płac na podstawie zaplanowanych godzin określonych w karcie czasu pracy. Pole jest wypełniane przez funkcje listy płac (scenariusz Funkcje rozliczenia listy płac). |
| Dni przepracowane | Liczba dni przepracowanych w okresie rozliczeniowym jest określana automatycznie podczas obliczania składników płacowych na podstawie faktycznie przepracowanych dni w karcie ewidencji czasu pracy. Pole jest wypełniane przez funkcje listy płac (scenariusz Funkcje rozliczenia listy płac). |
| Godziny Faktyczne | Liczba godzin przepracowanych w okresie rozliczeniowym jest określana automatycznie podczas obliczania składników listy płac na podstawie rzeczywistych godzin przepracowanych w karcie czasu pracy. Pole jest wypełniane za pomocą funkcji listy płac (scenariusz Funkcje rozliczenia płac). |
| Dni płatne | Liczba dni płatnych dla wiersza. Domyślnie wartość ta jest przenoszona z książki transakcji pracownika. Może być wypełniona przez funkcje płacowe (scenariusz Funkcje rozliczenia płac). |
| Godziny Płatności | Liczba płatnych godzin dla wiersza. Domyślnie ta wartość jest przenoszona z Księgi transakcji pracowników. Może zostać wypełniona przez funkcje płacowe (scenariusz Funkcje rozliczenia płac). |
| Kwota | Kwota naliczenia/potrącenia ustawiona dla pracownika. Pole jest wypełniane przez funkcje płacowe na podstawie (w zależności od typu naliczeń) Księgi transakcji pracownika lub harmonogramu dni roboczych. |
| Kwota Wynagrodzenia (Waluta lokalna) | Kwota naliczonego/potrąconego wynagrodzenia. Kwota jest obliczana i przypisywana do pola w ramach skonfigurowanego algorytmu listy płac. Użytkownik może ręcznie zmienić wartość obliczonej kwoty. Podczas ręcznej zmiany kwoty należy ponownie obliczyć inne wiersze w dokumencie, które używają bieżącego wiersza w swoich obliczeniach. Jeśli do obliczenia pozycji, której wiersz jest zmieniany, używana jest funkcja, która wypełnia tabelę "Szczegół podstawy" (we wstępnie skonfigurowanej bazie danych są to pozycje używane do podatków i potrąceń), wówczas przy ręcznej zmianie kwoty konieczna jest zmiana kwoty w tabeli "Szczegół podstawy", z której dane są używane do generowania raportów. |
| Dochód od opodatkowania | Kwota podlegająca opodatkowaniu elementu wynagrodzenia bieżącej linii dokumentu. Kwota jest obliczana i przypisywana w polu dokumentu w ramach skonfigurowanego algorytmu obliczania elementu wynagrodzenia. Użytkownik może ręcznie zmienić wartość obliczonej kwoty. Należy pamiętać, że kwota podatku jest obliczana od podstawy określonej w polu "Kwota podatku". |
| Data rozpoczęcia akcji | Data początkowa naliczenia/potrącenia. Pole jest wypełniane automatycznie na podstawie danych z księgi transakcji pracownika. |
| Data zakończenia akcji | Data wygaśnięcia naliczenia/ potrącenia. Pole jest wypełniane automatycznie na podstawie danych z księgi transakcji pracowników. |
| Okres PW od | Pierwszy okres przed wyliczeniem średniego wynagrodzenia. Pole jest wypełniane automatycznie po wywołaniu funkcji obliczania PW OBLICZANIE PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA w algorytmie obliczeń. |
| Okres PW do | Ostatni okres przed obliczeniem PW. Pole jest wypełniane automatycznie po wywołaniu funkcji obliczania PW OBLICZANIE PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA w algorytmie obliczeń. |
| Całkowite wynagrodzenie indeksowane dla PW | Wynagrodzenie pracownika w okresie obliczania wynagrodzenia. Pole jest wypełniane automatycznie po wywołaniu w algorytmie naliczania PW funkcji OBLICZ PRZECIETNE WYNAGRODZENIE. |
| Całkowite wynagrodzenie FUS dla PW | Zarobki pracownika z uwzględnieniem ograniczenia w okresie naliczania PW. Pole wypełnia się automatycznie po wywołaniu funkcji obliczania PW OBLICZ PRZECIETNE WYNAGRODZENIE w algorytmie obliczeń. |
| Łączna liczba dni dla PW | Liczba dni uwzględnianych w okresie obliczeniowym PW. Pole jest wypełniane automatycznie po wywołaniu funkcji PW OBLICZ PRZECIETNE WYNAGRODZENIE w algorytmie obliczeń. |
| PWi Łączna liczba godzin | Liczba godzin, które są brane pod uwagę w okresie obliczania PW. Pole jest wypełniane automatycznie po wywołaniu funkcji AVERAGE EARNING CALCULATION w algorytmie obliczeniowym. |
| Przeciętne dzienne wynagrodzenie | Przeciętne dzienne wynagrodzenie. Pole jest wypełniane automatycznie po wywołaniu funkcji PW OBLICZ PRZECIETNE WYNAGRODZENIE w algorytmie obliczeń. |
| Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenie | Średnie zarobki godzinowe. Pole jest wypełniane automatycznie po wywołaniu funkcji AVERAGE EARNING CALCULATION w algorytmie obliczeniowym. |
| Procent płatności | Procent płatności na podstawie średniego wynagrodzenia. Pole jest wypełniane automatycznie po wywołaniu funkcji obliczeniowej PW OBLICZ PRZECIETNE WYNAGRODZENIE (lub innej) w algorytmie obliczeń. |
| Grupa księgowa | Grupa księgowa dla bieżącego wiersza składnika płac ustalana jest automatycznie na podstawie grupy księgowej określonej na karcie pracownika/składnika listy płac lub grupy rozliczeniowej. |
| Kod typu obliczania | Kod typu naliczenia jest ustalany automatycznie w momencie generowania dokumentu na podstawie grupy i typów, według których został naliczony bieżący dokument. |
| Źródło płatności | Dostępne wartości: • Pracodawca. • Fundusz Określane automatycznie dla zwolnień lekarskich lub może być określone przez algorytm obliczeniowy dokumentu listy płac. |
| Potrącenie dla dostawcy | Wymagana wartość to kod osoby fizycznej do potrącenia na podstawie tytułu egzekucyjnego (na rzecz której dokonywane jest potrącenie). Wartość jest przenoszona z Księgi transakcji pracowników (więcej szczegółów w scenariuszu Raport z tytułu egzekucyjnego). |
| Kod Potrącenia Podatku | Kod ulgi w zakresie podatku socjalnego. Wypełniony funkcjami płacowymi (scenariusz PIT). |
| Kod rodzaju opłat | Ustalane automatycznie na podstawie tabeli ZUS RSA mapowanie kodów świadczenia/przerwy poprzez bezpośrednie wyszukiwanie parametrów w wierszu dokumentu płacowego. |
| Osoba niepełnosprawna | Wartość jest przenoszona z zapisów Księgi transakcji pracowników albo z karty pracownika, albo z karty składnika płac używanej w raportowaniu. |
| Etat | Wartość stawki podatku jest wypełniana przez algorytmy obliczania dokumentu płacowego. |
| Numer formularza HR | Numer formularza HR. |
| Typ dokumentu | Typ powiązanego dokumentu. |
| Kod okresu | Kod okresu. |
| Osoba niepełnosprawna | Dostępny wybór. |
| Costcentre Code 1 | Kod Określa kod etykiety wymiaru, który jest jednym z dwóch kodów globalnego wymiaru, które można skonfigurować w oknie GC Setup. |
| Pyelm code 2 | Określa kod etykiety 2, który jest jednym z dwóch globalnych kodów wymiarów, które można skonfigurować w oknie "Ustawienia KG". |
Karta listy płac posiada szereg przydatnych funkcji, które umożliwiają modyfikację dokumentu płacowego lub uzyskanie dodatkowych informacji o pracowniku. Przyciski funkcyjne nagłówka:
Wiersze dokumentu listy płac mają następującą strukturę:
Strona Listy płac, przyciski funkcjonalne "Nagłówka"
| Przycisk | Opis |
|---|---|
| Strona główna - Księguj - Księguj | Księgowanie dokumentów. |
| Strona główna - Księguj - Księgowanie zestawu | Księgowanie kilku dokumentów. |
| Strona główna - Księguj - Podgląd księgowania | Umożliwia podgląd operacji finansowych dla dokumentu lub zestawu dokumentów płacowych. |
| Strona główna - Wydaj - Wydaj | Zatwierdza dokument listy płac. Dokument otrzymuje status " Wydany", co pozwala zabezpieczyć dokument przed przypadkowymi zmianami. |
| Strona główna - Wydaj - Otwórz ponownie | Otwiera dokument listy płac do edycji. |
| Strona główna -Statystyka | Strona statystyk dla dokumentu, która zawiera całkowitą kwotę wynagrodzenia, kwotę do zapłaty i całkowitą kwotę podatków. |
| Strona główna - Wyślij kalkulację | Na podstawie dokumentu listy płac (zarejestrowanego lub nie) na serwerze, tworzona jest wiadomość e-mail na adres e-mail (adres pobierany jest z karty pracownika z pola "Adres e-mail firmy") pracownika z tego dokumentu, do której dołączany jest wygenerowany plik kalkulacji. Temat i nazwa pliku: opis księgowania z tytułu dokumentu. Jeśli wysyłanie powiodło się, w polu Stan wysyłania listy płac zapisywana jest wartość: "Pomyślnie + data + godzina". |
| Przygotuj - Zaproponuj dokumenty | Uruchamia funkcję generowania dokumentów płacowych (więcej informacji na temat generowania dokumentów płacowych można znaleźć w rozdziale Generowanie dokumentów płacowych). |
| Przygotuj - Kopiuj Dokument | Uruchamia funkcję kopiowania dokumentów płacowych |
| Pracownik - Karta pracownika | Wyświetla kartę pracownika. |
| Pracownik - Dzienna karta czasu pracy | Wyświetla kartę czasu pracy dla okresu rozliczeniowego. |
| Powiązane - Dokument - Wymiary | Wyświetla listę pomiarów dla dokumentu. |
| Żądanie akceptacji - Akceptacje | Wyświetlanie listy zapisów oczekujących na zatwierdzenie. Scenariusz Proces zatwierdzania dokumentów. Przykładowo można zobaczyć nazwę użytkownika, który zażądał zatwierdzenia zapisu, czas wysłania żądania oraz czas, w którym zapis powinien zostać zatwierdzony. |
| Żądanie akceptacji - Wyślij żądanie akceptacji | Wysyła dokument listy płac do akceptacji. |
| Żądanie akceptacji - Anuluj żądanie akceptacji | Anuluje żądanie akceptacji przesłanych dokumentów płacowych. |
Strona "Lista płac", przyciski funkcyjne strony "Wiersze", menu "Funkcje", "Wiersz"
| Przycisk | Opis |
|---|---|
| Przelicz wiersz | Funkcja rozpoczyna przeliczanie bieżącego wiersza dokumentu. Funkcja musi zostać uruchomiona dla wszystkich wierszy, na których obliczenia może mieć wpływ inny wiersz, dla którego zmieniono wartość w polu Kwoty wynagrodzenia. |
| Oblicz ponown. wiersze | Funkcja rozpoczyna przeliczanie bieżącego wiersza dokumentu i wszystkich kolejnych wierszy. Funkcja musi zostać uruchomiona dla następnego wiersza po wierszu, w którym zmieniono wartość w polu Kwota wynagrodzenia. |
| Kalkulacja | Wyświetla wyniki każdego etapu kalkulacji składników. Lista pól w formularzu jest podobna do listy pól służących do konfigurowania algorytmu obliczeń. Dodatkowo formularz wyświetla następujące pola: • Wynik - wartość uzyskana w wyniku obliczenia wiersza. • Liczba uruchomień - liczba obliczeń wykonanych dla tego ciągu znaków. Jeśli wartość pola wynosi 0, oznacza to, że wiersz nie został obliczony. |
| Wymiary | Pomiary pojedynczego wiersza dokumentu. |
| Komentarze | Komentarze do pojedynczego wiersza dokumentu |
| Wpisy PW | Wyświetla transakcje płacowe, które zostały uwzględnione w obliczeniach listy płac dla wiersza dokumentu. |
| Okresy PW | Wyświetla łączną kwotę rozliczeń międzyokresowych i liczbę przepracowanych dni dla każdego okresu uwzględnionego w okresie obliczania listy płac. |
| Szczegół podstawy | Dla rozliczeń międzyokresowych, wyświetla wiersze z podatkami/ potrąceniami/ funduszami, na podstawie których naliczane są te rozliczenia międzyokresowe. W przypadku podatków/potrąceń/funduszy wyświetla wiersze z naliczeniami, które są uwzględnione w podstawie potrącenia. Dane te są wypełniane przez specjalną funkcję wywoływaną przez algorytm obliczania wiersza listy płac (scenariusz Funkcje rozliczenia płac). Kwoty te są uwzględniane podczas generowania raportów i generowania kwoty do wypłaty (scenariusz Wypłata wynagrodzenia). |
| Alokacji | Dystrybucja wierszy listy płac |
Etap 2: Generowanie dokumentów płacowych
Do generowania dokumentów płacowych służy specjalna funkcja "Zaproponuj dokumenty" (uruchamiana z listy lub "List płac"). Dokumenty płacowe mogą być generowane dla wszystkich lub poszczególnych pracowników, a także dla wybranych działów. Parametry wyboru należy ustawić w zakładce "Filtr: Pracownik" na stronie uruchamiania raportu.
Użytkownik może dodać dodatkowe pola do formularza, aby określić warunki wyboru. W zakładce "Opcje" należy określić parametry generowania
Raport "Zaproponuj listę płac"
| Pole | Opis |
|---|---|
| Okres obliczeniowy | Określa okres rozliczeniowy, dla którego chcesz wykonać obliczenia. Należy pamiętać, że naliczenia/potrącenia ustawione dla pracownika są wybierane na podstawie określonego okresu rozliczeniowego i opcji "Uwzględnij w obliczeniach" w ustawieniach każdego składnika listy płac. |
| Okres płatności | Należy wprowadzić okres płatności. Dla dokumentów międzyokresowych okres płatności jest równoważny okresu obliczeniowemu i jest wypełniany automatycznie. |
| Data kalkulacji | Pole jest automatycznie ustawiane na datę równą ostatniemu dniu wybranego okresu rozliczeniowego. Użytkownik może zmienić wartość pola. Wartość pola zostanie użyta jako wartość pola "Data księgowania" dokumentu listy płac. |
| Do dnia | Tylko dla międzyokresów. Należy określić datę, według której system będzie filtrować i dodawać do obliczeń tylko te dokumenty, dla których ta data jest większa lub równa "Dacie rozpoczęcia" dokumentu. |
| Kod grupy obliczania | Należy określić kod grupy obliczania, dla której pracownik będzie obliczany. Pole musi być puste dla końcowego obliczenia listy płac. W takim przypadku zostanie użyta grupa obliczeniowa ustawiona dla karty pracownika (jeśli ustawienie "Utwórz szczegóły stanu wynagrodzenia" jest aktywne na stronie "Ustawienia zasobów ludzkich", wszystkie grupy obliczeniowe z tabeli "Szczegóły stanu wynagrodzenia" zostaną użyte podczas tworzenia dokumentów listy płac). Należy pamiętać, że obciążenia/potrącenia ustawione dla pracownika są wybierane z uwzględnieniem typów obliczeń (scenariusz Typy obliczeń) przypisanych do określonej grupy obliczeń (scenariusz Grupy obliczeń). |
| Utwórz nowe dokumenty | Wybierz opcję Tak, jeśli chcesz utworzyć nowy dokument listy płac na potrzeby obliczeń. Jeśli opcja nie jest aktywna, a dokument listy płac zostanie utworzony dla pracownika, który oblicza listę płac za ten sam okres (pole Kod okresu nagłówka dokumentu musi być zgodne z polem Kod okresu określonym w zadaniu), istniejące wiersze dokumentu listy płac zostaną usunięte, a całe obliczenie listy płac zostanie wykonane od nowa w tym samym dokumencie. Po wybraniu wartości w polu "Kod grupy obliczenia" wartość "Utwórz nowe dokumenty" jest automatycznie ustawiana na "Tak". |
| Pokaż wiadomości | Ustaw wartość na "Tak", jeśli chcesz wyświetlać wiadomości o wynikach funkcji. Jeśli wystąpią błędy, użytkownik otrzyma również komunikat o nich, jeśli pole jest zaznaczone. Niezależnie od wartości opcji, w przypadku wystąpienia błędów, błędne dokumenty płacowe nie będą tworzone. Zaleca się, aby zawsze uruchamiać z wartością "Tak". |
Aby rozpocząć zadanie tworzenia dokumentów płacowych, kliknij przycisk "OK".
Etap 3: Usuwanie dokumentów listy płac
Aby usunąć dokument listy płac, kliknij przycisk "Usuń" na stronie listy dokumentów listy płac lub na karcie dokumentu listy płac.
Aby usunąć kilka dokumentów (znajdujących się pod kursorem) na stronie listy płac, kliknij przycisk Usuń zaznaczone.
Usunąć można tylko otwarty dokument.
Etap 4: Rozliczanie dokumentów płacowych
Aby zaksięgować dokument płacowy, na stronie listy dokumentów płacowych lub na stronie dokumentu płacowego należy kliknąć przycisk Strona główna - Księguj - Księguj lub Księgowanie zestawu, aby zaksięgować kilka dokumentów:
Podczas księgowania dokumentu płacowego z grupą płacową typu "Pomiędzy" tworzony jest tylko księgowany dokument płacowy - dokładna kopia księgowanego dokumentu, nie są tworzone żadne zapisy. Dokument ten jest przeznaczony do tworzenia płatności w międzyokresie (scenariusz Rozliczenie listy płac). Należy pamiętać, że nie ma limitu liczby dokumentów do zaksięgowania w międzyokresie.
Podczas księgowania dokumentu płacowego z typem księgowym "Kalkulacja", który nie posiada typu "Pomiędzy", generowane są zapisy: • W zapisach księgi i szczegółowej księdze zapisów płacowych. • Zadłużenie wobec pracownika i podatki w księdze transakcji z dostawcami i szczegółowej księdze transakcji z dostawcami. • Księgowania finansowe w księdze głównej i korespondencji (gdy włączone jest automatyczne generowanie) zgodnie z ustawieniami grup księgowych (scenariusz Grupy księgowania). • W tabeli transakcji dochodów osobistych
Podczas księgowania dokumentu listy płac z typem księgowania "Wprowadzanie danych" i grupą płac typu "Pomiędzy", transakcje są generowane tylko w zapisach księgi przepływów pieniężnych i szczegółowej księgi przepływów pieniężnych. Zarejestrowane dokumenty płacowe można przeglądać w Archiwum. W przypadku dokumentów płacowych zaksięgowanych z typem księgowym "Kalkulacja" i grupą płacową nie posiadającą typu "Pomiędzy", zaksięgowane zapisy można przeglądać klikając przycisk "Wyszukaj zapisy" na karcie zaksięgowanego dokumentu.
Po zaksięgowaniu takiego dokumentu można wygenerować płatność końcową za dany miesiąc (scenariusz Rozliczenie listy płac).
Etap 5: Anulowanie dokumentów płacowych
W niektórych przypadkach, takich jak: błąd mechaniczny podczas wprowadzania danych, zmiana informacji na danych po zaksięgowaniu dokumentu itp. należy anulować już zaksięgowany dokument płacowy. Podczas anulowania i rejestrowania dokumentu przeprowadzany jest szereg kontroli: okres płacowy musi być otwarty, nie mogą istnieć późniejsze dokumenty płacowe i formularzy itp. sprawdzana jest dostępność regulowanych raportów za okres anulowania, a użytkownik jest powiadamiany o konieczności ich poprawienia lub przeformatowania.
Funkcja anulowania dokumentu znajduje się na karcie zarejestrowanego dokumentu płacowego, zakładka "Strona główna", przycisk "Anuluj dokument".
Po anulowaniu zostanie automatycznie utworzony (nie zaksięgowany) dokument korygujący listy płac - dokładna kopia anulowanego dokumentu, ale z odwróconymi znakami. Dokument jest oznaczony jako "Korekta" i "Nr dokumentu odwrotnego".
Dokument ten nie jest dostępny do edycji; aby skorygować zapis, należy go zaksięgować. Dla dokumentów niemiędzyokresowych (rozliczenie końcowe), dokument dodaje transakcje podczas księgowania korekt, wszystkie zapisy zostaną wykonane "stornem czerwonym". Podczas próby zaksięgowania dokumentu może pojawić się kontrola, która nie pozwoli na zaksięgowanie dokumentu.
Jeśli dokument określony w polu "Nr dokumentu odwrotnego" ma zastosowane zapisy w Zapisach księgi dostawców, należy anulować zastosowanie dla takich transakcji.
Po zaksięgowaniu dokumentu korygującego, zapisy korygujące zostaną zastosowane do zapisów pierwotnych.
Po anulowaniu dokumentu można wygenerować nowy dokument płacowy za ten okres. Jeśli na podstawie anulowanego dokumentu została dokonana płatność, zostanie ona zastosowana do nowego dokumentu płacowego po jego zaksięgowaniu (scenariusz Operacje płacowe).
Dla dokumentów międzyokresowych. Dokumenty te nie dodają zapisów do zapisów księgowych, a jedynie służą do utworzenia kwoty wypłaty na podstawie dokumentu. Dokument korygujący i dokument anulowany nie biorą udziału w wyborze dokumentów do utworzenia płatności (scenariusz Wypłata wynagrodzenia). Podczas próby zaksięgowania dokumentu może pojawić się komunikat o braku możliwości zaksięgowania dokumentu.
Oznacza to, że płatność została już zarejestrowana dla dokumentu w okresie przejściowym. Aby anulować dokument, należy najpierw odwrócić płatność w Zapisach księgi dostawców.
Po anulowaniu dokumentu międzyokresowego można wygenerować nowy dokument listy płac i nową płatność na jego podstawie (scenariusz Wypłata wynagrodzenia).